0056 元大高股息 元大投信｜被動
0056（元大高股息）為元大投信發行的ETF，屬「高股息」類、追蹤「臺灣高股息指數」、市價 55.3 元、經理費＋保管費約 0.335%、規模約 7,776 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 元大高股息（0056） |
|---|---|
| 發行投信 | 元大投信 |
| 類型／分類 | ETF｜高股息 |
| 追蹤指數 | 臺灣高股息指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.335% （經理費 0.3%・保管費 0.035%） 來源：元大投信官網 ※ 經理費依規模分級（100億(含)以下:0.40%；逾100億(不含)-300億(含) 以下:0.34%；逾300億(不含):0.30%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 上市日期 | 2007-12-26 |
| 發行單位數 | 14,061,034,000 |
| 基金規模（估算） | 7,776億 （估算＝市價 55.3 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
選股與換股機制
被動 ETF 不是「都不換股」——何時換、依什麼換，都由下列指數規則決定，經理人只負責照規則複製，非主觀選股。
| 追蹤指數 | 臺灣高股息指數 編製：富時國際（FTSE Russell）與臺灣證券交易所合編 |
|---|---|
| 選股依據 | 自「臺灣50指數＋臺灣中型100指數」共 150 檔成分中，選取「未來一年預測現金股利殖利率」最高的 50 檔；權重依殖利率高低決定（非市值加權）。細節與術語說明用「預測」殖利率而非歷史殖利率＝依 FTSE 的預測股利模型估計未來一年配息，成分調整會提前反映市場對配息的預期變化；預測與實配可能有落差。 |
| 換股時間 | 審核頻率：每半年（6、12 月） 生效規則：審核月第三個星期五前後生效（以指數公司當期公告日為準） |
| 最近調整 | 2026/6 例行調整、6/18 收盤後生效 |
來源：富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數基本規則 V4.1（TWSE 官網 PDF）、臺灣指數公司 臺灣高股息指數頁（FTSE 基本規則 2026-03 V4.1・查核 2026-08）｜指數規則以指數公司最新公告為準；本段為中性規則整理、非投資建議。什麼是指數換股（再平衡）？
互動版（盤中 5 秒報價）→走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
折溢價（估算）
| 市價 | 55.3 |
|---|---|
| 前日淨值 | 55.98 |
| 折溢價 ~估算 | -1.21%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
| 代號 | 名稱 | 權重 % |
|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 7.86 |
| 2408 | 南亞科 | 4.24 |
| 2357 | 華碩 | 4.11 |
| 2880 | 華南金 | 4.07 |
| 2890 | 永豐金 | 4.06 |
| 2344 | 華邦電 | 3.75 |
| 2891 | 中信金 | 3.74 |
| 3231 | 緯創 | 3.69 |
| 2382 | 廣達 | 3.63 |
| 2886 | 兆豐金 | 3.57 |
來源：元大投信 申購買回清單（PCF）／基金資產揭露｜資料日 2026-09-11；點代號看個股頁。
配息資訊
配息三關鍵日
來源：TWSE 官網 ETF 收益分配公告；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 季配 （依官方除息公告最近 7 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 1.35（2026-07-21 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~9.76% （最近一次 1.35 元 × 一年 4 次 ÷ 市價 55.3；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 7.38% （近 12 個月實際配息合計 4.082 元、共 4 次 ÷ 市價 55.3；官方除息實績加總，不含任何假設） |
※ 兩個數字差距較大，代表最近一期配息偏離近一年的常態水準（可能為調整配息、收益平準金使用比例變動或單期特殊分配）。判斷實際配息能力請以「近 12 月實配」為主，單次年化僅供參考。
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-07-21 | 1.35 |
| 2026-04-23 | 1 |
| 2026-01-22 | 0.866 |
| 2025-10-23 | 0.866 |
| 2025-07-21 | 0.866 |
| 2025-04-23 | 1.07 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（高股息）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -0.18% | -0.98% n=23 | +0.80pp |
| 近1月 | +4.93% | +1.81% n=23 | +3.12pp |
| 近3月 | +9.29% | +4.57% n=23 | +4.72pp |
| 近半年 | +43.64% | +34.77% n=23 | +8.87pp |
| 近1年 | +53.74% | +40.22% n=22 | +13.52pp |
| 今年以來 | +50.56% | +40.04% n=23 | +10.52pp |
基金規模（估算）：本檔 7,776億 ｜ 同類平均 787億 n=22
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（高股息）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00701、00713、00730、00731、00742、00878、00900、00907、00915、00918、00919、00921、00927、00930、00932、00934、00936、00939、00940、00943、00944、00946、00961，共 23 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
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看完整解答 →單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。