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ETF 配息行事曆與填息追蹤（除息日查詢）

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資料來源：台灣證交所 TWT48U_ALL，每小時自動更新。

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即將除息的 ETF（8 檔）

已在台灣證交所公告除息基準日的 ETF。除息日當天或之後才買入者，本次不參與配息；配息實際以各投信官方公告為準。

2026 年 7 月（3 檔）

代號名稱投信頻率除息日每單位配息
00406A主動中信台灣收益中信投信依公告2026-07-31$0.1280
00939統一台灣高息動能ETF基金統一投信依公告2026-07-31$0.1250
00984D主動聯博全球非投聯博投信依公告2026-07-31$0.0850

2026 年 8 月（5 檔）

代號名稱投信頻率除息日每單位配息
00946群益科技高息成長群益投信依公告2026-08-04待公告
00953B群益優選非投等債群益投信依公告2026-08-04待公告
00985B群益ESG投等債0-5群益投信依公告2026-08-04待公告
00400A主動國泰動能高息國泰投信月配2026-08-05待公告
00940元大台灣價值高息元大投信依公告2026-08-11待公告

配息三個關鍵日

配息注意事項

配息金額依當期可分配收益決定，非固定保證。ETF 大量使用收益平準金時，高配息率未必等於真正的投資收益。配息需課稅（見 配息課稅說明）；評估報酬時應以含息總報酬為準。

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※ 本頁資料來源為台灣證交所（TWSE）官方公告，每小時自動更新，僅供資訊查詢，不構成投資建議。實際配息日期與金額以各投信官方公告為準。