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ETF 配息行事曆與填息追蹤（除息日查詢）

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資料來源：台灣證交所 TWT48U_ALL，每小時自動更新。

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即將除息的 ETF（6 檔）

已在台灣證交所公告除息基準日的 ETF。除息日當天或之後才買入者，本次不參與配息；配息實際以各投信官方公告為準。

2026 年 9 月（5 檔）

代號名稱投信頻率除息日每單位配息
00728第一金工業30第一金投信依公告2026-09-18$0.7700
00918大華優利高填息30 ETF大華投信依公告2026-09-18待公告
00994A主動第一金台股優第一金投信季配2026-09-18$0.2570
00713元大台灣高息低波元大投信依公告2026-09-21待公告
00930永豐ESG低碳高息永豐投信依公告2026-09-23待公告

2026 年 10 月（1 檔）

代號名稱投信頻率除息日每單位配息
00406A主動中信台灣收益中信投信依公告2026-10-05待公告

近期除息與填息追蹤（過去 90 天）

「填息」＝除息後收盤價回到除息前一交易日收盤價（市場慣例定義）。填息快慢受市場行情影響大，過去填息速度不代表未來；「—」＝本站尚無該檔每日收盤序列（持續擴充）。

代號名稱頻率除息日每單位配息填息狀態
00710B復華彭博非投等債依公告2026-09-17$0.3900未填息（已 0 天・回補 31%）
00711B復華彭博新興債依公告2026-09-17$0.2000未填息（已 0 天・回補 50%）
00712復華富時不動產依公告2026-09-17$0.2000未填息（已 0 天・回補 5%）
00929復華台灣科技優息依公告2026-09-17$0.3800未填息（已 0 天・回補 26%）
00404A主動聯博動能50季配2026-09-16$0.3600未填息（已 1 天・回補 44%）
00730富邦臺灣優質高息依公告2026-09-16$0.1100已填息（1 天・第 2 個交易日）
00770國泰標普北美科技ETF基金依公告2026-09-16$6.0000未填息（已 1 天・回補 8%）
00896中信綠能及電動車依公告2026-09-16$1.4500未填息（已 1 天・回補 27%）
00900富邦特選高股息30依公告2026-09-16$0.0750已填息（0 天・第 1 個交易日）
00915凱基優選高股息30依公告2026-09-16$0.6000已填息（1 天・第 2 個交易日）
00919群益台灣精選高息依公告2026-09-16$1.1000未填息（已 1 天・回補 43%）
00921兆豐龍頭等權重依公告2026-09-16$1.0000未填息（已 1 天・回補 28%）
00934中信成長高股息依公告2026-09-16$0.3300未填息（已 1 天・回補 73%）
00935野村臺灣新科技50依公告2026-09-16$1.8300未填息（已 1 天・回補 54%）
00943兆豐電子高息等權依公告2026-09-16$0.2500已填息（1 天・第 2 個交易日）
00944野村趨勢動能高息依公告2026-09-16$0.1090已填息（0 天・第 1 個交易日）
00945B凱基美國非投等債依公告2026-09-16$0.0970未填息（已 1 天・回補 38%）
00952凱基台灣AI 50依公告2026-09-16$0.1200已填息（0 天・第 1 個交易日）
00961FT臺灣永續高息依公告2026-09-16$0.1900未填息（已 1 天・回補 89%）
00963中信全球高股息依公告2026-09-16$0.1000未填息（已 1 天・回補 0%）
00964中信亞太高股息依公告2026-09-16$0.2000未填息（已 1 天・回補 65%）
00972野村日本動能高息依公告2026-09-16$0.2200已填息（1 天・第 2 個交易日）
009802富邦旗艦50依公告2026-09-16$0.1890已填息（0 天・第 1 個交易日）
009809富邦淨零ESG50依公告2026-09-16$0.2150已填息（1 天・第 2 個交易日）
00981A主動統一台股增長季配2026-09-16$0.6300未填息（已 1 天・回補 0%）
00981T平衡凱基雙核收息依公告2026-09-16$0.0820已填息（1 天・第 2 個交易日）
00982D主動富邦動態入息依公告2026-09-16$0.0520已填息（1 天・第 2 個交易日）
00982T平衡兆豐台美動能依公告2026-09-16$1.0000未填息（已 1 天・回補 14%）
00983D主動富邦複合收益依公告2026-09-16$0.0610未填息（已 1 天・回補 84%）
00999A主動野村臺灣高息季配2026-09-16$0.2900未填息（已 1 天・回補 24%）
00936台新永續高息中小型ETF依公告2026-09-15$0.1600未填息（已 2 天・回補 81%）
00962台新AI優息動能基金依公告2026-09-15$0.2500未填息（已 2 天・回補 60%）
009803玉山市值動能50依公告2026-09-15$0.9000未填息（已 2 天・回補 9%）

配息三個關鍵日

配息注意事項

配息金額依當期可分配收益決定，非固定保證。ETF 大量使用收益平準金時，高配息率未必等於真正的投資收益。配息需課稅（見 配息課稅說明）；評估報酬時應以含息總報酬為準。

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※ 本頁資料來源為台灣證交所（TWSE）官方公告，每小時自動更新，僅供資訊查詢，不構成投資建議。實際配息日期與金額以各投信官方公告為準。