00400A 主動國泰動能高息 國泰投信｜主動
00400A（主動國泰動能高息）為國泰投信發行的主動式 ETF，屬「高息收益」類、市價 15.06 元、經理費＋保管費約 0.9469%、配息頻率月配、規模約 287 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 主動國泰動能高息（00400A） |
|---|---|
| 發行投信 | 國泰投信 |
| 類型／分類 | 主動式 ETF｜高息收益 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.9469% （經理費 0.9%・保管費 0.0469%） 來源：國泰投信官網 ※ 保管費依規模累進（累進式費率，基金規模新台幣100億以下(含):0.06% ; 新台幣100億以上之部分:0.04%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 上市日期 | 2026-04-09 |
| 發行單位數 | 1,906,140,000 |
| 基金規模（估算） | 287億 （估算＝市價 15.06 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/09。
折溢價（估算）
| 市價 | 15.06 |
|---|---|
| 前日淨值 | 15.17 |
| 折溢價 ~估算 | -0.73%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中——追蹤指數：—。
配息資訊
本次配息三關鍵日
來源：TWSE 除權息預告表；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 月配 （依官方除息公告最近 3 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 0.12（2026-09-07） |
| 年化配息率（單次估算） | ~9.56% （最近一次 0.12 元 × 一年 12 次 ÷ 市價 15.06；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 建置中 （近 12 個月僅取得 3 / 12 次除息紀錄，尚不足一年——加總會低估，故不顯示而非顯示偏低值） |
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-09-07 | 0.12 |
| 2026-08-05 | 0.12 |
| 2026-07-09 | 0.12 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（高息收益）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -0.73% | +1.46% n=6 | -2.19pp |
| 近1月 | +8.03% | +5.86% n=6 | +2.17pp |
| 近3月 | +7.80% | +3.21% n=4 | +4.59pp |
| 近半年 | — | 樣本不足 | — |
| 近1年 | — | 樣本不足 | — |
| 今年以來 | — | 樣本不足 | — |
基金規模（估算）：本檔 287億 ｜ 同類平均 114億 n=6
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（高息收益）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00401A、00404A、00984A、00996A、00999A、00406A，共 6 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/09。
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中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。