00400A 主動國泰動能高息 國泰投信｜主動
主動國泰動能高息（00400A）是國泰投信發行的主動式 ETF，屬「高息收益」類，經理費加保管費合計約 0.9481%，估算規模約 259 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。配息頻率為月配。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-26。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 主動國泰動能高息（00400A） |
|---|---|
| 發行投信 | 國泰投信 |
| 類型／分類 | 主動式 ETF｜高息收益 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.9481% （經理費 0.9%・保管費 0.0481%） 來源：國泰投信官網 ※ 保管費依規模累進（累進式費率，基金規模新台幣100億以下(含):0.06% ; 新台幣100億以上之部分:0.04%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 上市日期 | 2026-04-09 |
| 發行單位數 | 1,934,640,000 |
| 基金規模（估算） | 259億 （估算＝市價 13.41 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/24。
折溢價（估算）
| 市價 | 13.41 |
|---|---|
| 前日淨值 | 13.38 |
| 折溢價 ~估算 | +0.22%（溢價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中——追蹤指數：—。
配息資訊
| 配息頻率 | 月配 |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 0.12（2026-07-09） |
| 下次除息日 | 2026-08-05 |
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-07-09 | 0.12 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（高息收益）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | +3.23% | -3.42% n=6 | +6.65pp |
| 近1月 | -10.12% | -9.97% n=6 | -0.15pp |
| 近3月 | +5.26% | +6.13% n=3 | -0.87pp |
| 近半年 | — | 樣本不足 | — |
| 近1年 | — | 樣本不足 | — |
| 今年以來 | — | 樣本不足 | — |
基金規模（估算）：本檔 259億 ｜ 同類平均 72億 n=6
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（高息收益）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00401A、00404A、00984A、00996A、00999A、00406A，共 6 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/24。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。