00401A 主動摩根台灣鑫收 摩根投信｜主動
00401A（主動摩根台灣鑫收）為摩根投信發行的主動式 ETF，屬「高息收益」類、市價 13.47 元、經理費＋保管費約 1.55%、配息頻率月配、規模約 38 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 主動摩根台灣鑫收（00401A） |
|---|---|
| 發行投信 | 摩根投信 |
| 類型／分類 | 主動式 ETF｜高息收益 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 1.55% （經理費 0.6%・保管費 0.95%） 來源：摩根投信 ※ 保管費依規模分級（率；0.045%；ISIN；TW00000401A1；Bloomberg 代號；00401A TT；基金統計；最新淨值；截至 2026/10/16；13.76 新台幣；淨值前一日漲跌幅；截至 2026/10/16；0.95%；前一日漲跌點；截至 2026/10/16；0.13 新台幣；備註 : (1) ETF投資組合清單係以主要基金資產類型分類，旨在反映各類基金資產(含證券相關商品部份)於基金淨資產價值內之成分佔比。投資人如欲進一步瞭解基金資產投資證券相關商品部份(如期貨及選擇權)對基金曝險之情形，得另行參閱投信公司每月申報並公告於證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之統計資料，以獲取更）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 國泰世華商業銀行 |
| 上市日期 | 2026-04-10 |
| 發行單位數 | 281,895,000 |
| 基金規模（估算） | 38億 （估算＝市價 13.47 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/10/22。
前十大持股
| 代號 | 名稱 | 權重 % |
|---|---|---|
| 2330 | 台灣積體電路製造 | 20.3876 |
| 2454 | 聯發科技 | 5.7636 |
| 3711 | 日月光 | 2.5244 |
| 3037 | 欣興電子 | 2.2808 |
| 3008 | 大立光電 | 2.2489 |
| 2308 | 台達電子工業 | 2.1804 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 2.1695 |
| 2303 | 聯華電子 | 2.157 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 2.1455 |
| 2382 | 廣達電腦 | 2.1331 |
來源：摩根投信 公開揭露｜資料日 2026-10-23；點代號看個股頁。完整換股動態與持股貢獻 →
配息資訊
本次配息三關鍵日
來源：TWSE 除權息預告表；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 月配 （依官方除息公告最近 3 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 0.131（2026-10-15） |
| 年化配息率（單次估算） | ~11.67% （最近一次 0.131 元 × 一年 12 次 ÷ 市價 13.47；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 建置中 （近 12 個月僅取得 3 / 12 次除息紀錄，尚不足一年——加總會低估，故不顯示而非顯示偏低值） |
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-10-15 | 0.131 |
| 2026-09-14 | 0.125 |
| 2026-08-14 | 0.121 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（高息收益）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -1.54% | -4.13% n=6 | +2.59pp |
| 近1月 | -6.00% | -6.68% n=6 | +0.68pp |
| 近3月 | +2.05% | -1.82% n=6 | +3.87pp |
| 近半年 | +16.52% | +10.16% n=3 | +6.36pp |
| 近1年 | — | 樣本不足 | — |
| 今年以來 | — | 樣本不足 | — |
基金規模（估算）：本檔 38億 ｜ 同類平均 267億 n=6
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（高息收益）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00400A、00404A、00984A、00996A、00999A、00406A，共 6 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/10/22。
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看完整解答 →單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。