00940 元大台灣價值高息 元大投信｜被動

元大台灣價值高息（00940）是元大投信發行的被動式 ETF，屬「高股息」類，追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，經理費加保管費合計約 0.33%，估算規模約 634 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-29。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基本資料

走勢與 K 線

各期報酬

以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。

折溢價（估算）

此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。

前十大持股

持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數。

配息資訊

配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。

近期除息紀錄

來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。

同類型 ETF（高股息）

同類平均績效對標

基金規模（估算）：本檔 634億　｜　同類平均 1,243億 n=17

同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（高股息）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（0056、00701、00713、00730、00731、00742、00878、00900、00907、00915、00918、00919、00921、00927、00930、00932、00934、00936、00939、00943、00944、00946、00961，共 23 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。

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