00940 元大台灣價值高息 元大投信｜被動
00940（元大台灣價值高息）為元大投信發行的ETF，屬「高股息」類、追蹤「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」、市價 12.79 元、經理費＋保管費約 0.33%、規模約 664 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 元大台灣價值高息（00940） |
|---|---|
| 發行投信 | 元大投信 |
| 類型／分類 | ETF｜高股息 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.33% （經理費 0.3%・保管費 0.03%） 來源：元大投信官網 ※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 華南商業銀行 |
| 上市日期 | 2024-04-01 |
| 發行單位數 | 5,191,365,000 |
| 基金規模（估算） | 664億 （估算＝市價 12.79 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
選股與換股機制
被動 ETF 不是「都不換股」——何時換、依什麼換，都由下列指數規則決定，經理人只負責照規則複製，非主觀選股。
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數 編製：臺灣指數公司（TIP）編製 |
|---|---|
| 選股依據 | 以臺灣上市上櫃發行市值前 300 大股票為篩選範圍，依自由現金流量收益率、股利率與益本比等基本面指標選出 50 檔，採股利率加權。細節與術語說明「益本比」＝每股盈餘÷股價（本益比的倒數），數值越高代表相對盈餘越便宜；「自由現金流量收益率」衡量公司實際可自由運用的現金產生能力相對股價的水準。 |
| 換股時間 | 審核頻率：每年 5、11 月 生效規則：依臺灣指數公司當期審核公告之生效日 |
來源：臺灣指數公司指數頁（IX0208・含編製規則 PDF）（TIP 編製規則 2026-04-14 版・查核 2026-08）｜指數規則以指數公司最新公告為準；本段為中性規則整理、非投資建議。什麼是指數換股（再平衡）？
互動版（盤中 5 秒報價）→走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
折溢價（估算）
| 市價 | 12.79 |
|---|---|
| 前日淨值 | 13.01 |
| 折溢價 ~估算 | -1.69%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
| 代號 | 名稱 | 權重 % |
|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 5.29 |
| 3034 | 聯詠 | 3.62 |
| 2618 | 長榮航 | 3.45 |
| 2881 | 富邦金 | 3.35 |
| 3406 | 玉晶光 | 2.99 |
| 2303 | 聯電 | 2.92 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.75 |
| 2892 | 第一金 | 2.75 |
| 2356 | 英業達 | 2.7 |
| 2891 | 中信金 | 2.69 |
來源：元大投信 申購買回清單（PCF）／基金資產揭露｜資料日 2026-09-11；點代號看個股頁。
配息資訊
配息三關鍵日
來源：TWSE 官網 ETF 收益分配公告；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 月配 （依官方除息公告最近 7 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 0.055（2026-09-08 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~5.16% （最近一次 0.055 元 × 一年 12 次 ÷ 市價 12.79；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 4.34% （近 12 個月實際配息合計 0.555 元、共 12 次 ÷ 市價 12.79；官方除息實績加總，不含任何假設） |
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-09-08 | 0.055 |
| 2026-08-11 | 0.05 |
| 2026-07-09 | 0.05 |
| 2026-06-09 | 0.05 |
| 2026-05-07 | 0.045 |
| 2026-04-09 | 0.045 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（高股息）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -1.69% | -0.91% n=23 | -0.78pp |
| 近1月 | +2.90% | +1.90% n=23 | +1.00pp |
| 近3月 | +4.66% | +4.77% n=23 | -0.11pp |
| 近半年 | +32.54% | +35.25% n=23 | -2.71pp |
| 近1年 | +36.50% | +41.01% n=22 | -4.51pp |
| 今年以來 | +38.12% | +40.58% n=23 | -2.46pp |
基金規模（估算）：本檔 664億 ｜ 同類平均 1,111億 n=22
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（高股息）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（0056、00701、00713、00730、00731、00742、00878、00900、00907、00915、00918、00919、00921、00927、00930、00932、00934、00936、00939、00943、00944、00946、00961，共 23 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
關於這檔 ETF 的常見問題
和這檔標的相關的常見疑問，答案取自本站問答庫；中性教育資訊、不構成投資建議。
00940 元大台灣價值高息 ETF：選股邏輯、配息月份與適合族群
00940 元大台灣價值高息 ETF（正式名稱：元大臺灣價值高息 ETF）追蹤臺灣指數公司特選價值高息指數，同時篩選「本益比相對低（價值因子）」與「殖利率相對高（高息因子）」的台股，於 2024 年募集上市。
看完整解答 →0056 vs 00940：元大高股息 vs 元大台灣價值高息，高股息策略差在哪？
0056 元大高股息與 00940 元大台灣價值高息同為元大投信旗下的高股息 ETF，但配息頻率與選股邏輯皆不同：0056 為季配（1/4/7/10 月）、00940 為月配（每月除息）。以下為中性資訊整理，不構成個別推…
看完整解答 →00878 vs 00940：ESG 永續高股息 vs 價值高息，選股邏輯有何不同？
00878 國泰永續高股息與 00940 元大台灣價值高息同為台灣受歡迎的高股息 ETF，但配息頻率不同（00878 季配、2/5/8/11 月；00940 月配、每月除息），選股邏輯與 ESG 理念也截然不同。以下為中…
看完整解答 →高股息ETF有哪些？台灣人氣清單與挑選三問
「高股息ETF」泛指以配息能力或股息殖利率為核心選股策略的ETF，目標提供比市場平均更高的現金流。以下為台灣市場人氣較高的代表性標的（供資訊查詢，不構成推薦）。
看完整解答 →高股息 ETF 真的輸 0050 嗎？要看「含息總報酬」才公平
論壇上常見「買高股息回本仍被酸：總報酬輸 0050、還要課稅」。問題出在只比『配息率』不比『總報酬』。公平的比法是看含息總報酬＝價差 ＋ 配息。
看完整解答 →ETF 殖利率怎麼看？年化配息率、殖利率陷阱與真實報酬差異
ETF 的「殖利率」是投資人最常看的指標之一，但計算方式不統一，常與「真實報酬」混淆，甚至成為行銷說詞的溫床。本頁說明殖利率的正確讀法，幫你識別常見陷阱。以下為教育性說明，不構成投資建議。
看完整解答 →單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。