00940 元大台灣價值高息 ETF：選股邏輯、配息月份與適合族群
00940 元大台灣價值高息 ETF（正式名稱：元大臺灣價值高息 ETF）追蹤臺灣指數公司特選價值高息指數，同時篩選「本益比相對低（價值因子）」與「殖利率相對高（高息因子）」的台股，於 2024 年募集上市。
一、選股邏輯
與單純以「預估殖利率高低」排序的高股息 ETF 不同，00940 在篩選時同步納入價值因子：
- 母宇宙：台灣上市上櫃流動性達標個股
- 篩選條件：綜合考量殖利率與股價相對便宜程度（本益比、股價淨值比等價值指標）
- 定期重新調整成分股（依指數規則），持股集中在台灣本土上市個股
這與僅看「預估配息」的策略不同，理論上有助於過濾殖利率高但股價已偏貴的標的。
二、配息月份
00940 採每季配息，配息基準月份為 3 月、6 月、9 月、12 月（與 0056 相同）。
- 若同時持有 0056 與 00940，兩者配息月份完全重疊（皆為 3/6/9/12），無法填補其他三個月份，需搭配配息月份不同的 ETF（如 00878 的 2/5/8/11，或 00919/00929 的 1/4/7/10）才能接近月月領息。
- 詳見：月月領息 ETF 規劃指南
三、費用率
ETF 費用率（管理費＋保管費等）依上市時間、規模等因素調整，確切數字請以最新公開說明書（公開資訊觀測站、元大投信官網）為準。選擇 ETF 時，費用率愈低對長期複利累積愈有利，建議與同類 ETF 比較評估。
四、與同類 ETF 的差異
| ETF | 選股核心邏輯 | 配息月份 |
|---|---|---|
| 00940 | 價值＋高息（本益比低＋殖利率高） | 3/6/9/12 月 |
| 0056 | 預估殖利率排行（前 50 高配息股） | 3/6/9/12 月 |
| 00878 | ESG 篩選＋高息（永續評分＋殖利率） | 2/5/8/11 月 |
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※ 本頁為教育性說明，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書，並依個人財務狀況評估。
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