0056 下一次除息日、最後買進日、發放日是哪天？配多少

元大高股息（0056）下一次除息日：投信尚未公告下一次除息日（公告後本頁自動更新）；每單位配息：尚未公告；最後買進日：待投信公告除息日後計算；收益分配基準日：尚未公告；發放日：投信尚未公告發放日（公告後自動顯示）。配息頻率：季配（依近 7 次官方除息日間隔推得，中位間隔 91 天）。資料日 2026-11-05，來源：證交所 ETF 收益分配公告與投信公告，每日更新。

下一次除息的四個關鍵日期

口語的「配息日」可能指除息日，也可能指發放日。下表把一次配息的日期與金額放在一起，先後與間隔以每次公告為準；持股與折溢價見 0056 詳情頁。

資料日 2026-11-05，來源：證交所 ETF 收益分配公告與投信公告；最後買進日為往前推一個交易日的推算值，遇國定假日以實際開盤日為準。各檔除息日見 ETF 配息行事曆 與 金融行事曆。

最近八次配息紀錄與頻率怎麼判定

下表為最近八次官方除息日與每單位配息，發放日取自收益分配公告；已除息而本站沒有該次發放日的列顯示「本站未收錄這次的發放日」（並非投信未公告），除息日尚未到而投信還沒公告的列才顯示「投信未公告」。配息月份看每列除息日的月份即可。

資料日 2026-11-05，來源：證交所 ETF 收益分配公告；金額為每單位現金分配，尚未扣稅。

頻率是本站依除息日推算、不是發行商宣告：取最近 7 次除息日，算相鄰間隔天數的中位數，依落在哪一個區間判定：約 20–45 天記為月配、46–75 天記為雙月配、76–130 天記為季配、131–260 天記為半年配、300–430 天記為年配；紀錄少於 3 次或間隔落在區間之外時不判定。

除息日、配息日、發放日有什麼不同

• 除息日：這天起買進者不含本次配息（運作見 ETF 除息是什麼）。
• 收益分配基準日：投信用來認定名簿與分配比例的日期；資格看最後買進日收盤時是否持有，之後賣出不影響已取得的配息。
• 發放日：配息實際入帳的日期（配息來源見 ETF 配息來源解析）。

延伸閱讀：0056 元大高股息 ETF 是什麼、0056 vs 00878、00878 下一次除息日、00919 下一次除息日。

這些數字怎麼來

來源：證交所 ETF 收益分配公告與投信公告；口徑：除息日為證交所公告之除息交易日，最後買進日為除息日前一交易日（推算），配息頻率依官方除息日間隔中位數推得；每日更新。資料超過 10 天未更新時，本頁標明最近一筆資料日並暫不顯示該項日期。

常見問題

0056 一年配幾次？

本頁的配息頻率依近幾次官方除息日的間隔中位數推得，不是發行商宣告；實際次數與月份以投信每次公告為準，近八次除息日見上表。

除息日和發放日差幾天？

兩者都由投信在收益分配公告中載明，間隔依各次公告而異；本頁同時列出除息日、收益分配基準日與發放日，未公告的欄位不填推測值。

除息當天參考價為什麼會下調？

除息參考價等於前一交易日收盤價減去每單位配息，是交易所的計價規則，不是漲跌；配息金額已轉為現金分配給受益人。

※ 本頁為資訊整理與教育內容，不構成投資建議。數字以官方公告為準。

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※ 本頁為資訊整理與教育內容，不構成投資建議。