半導體ETF有哪些？

台灣擁有全球最密集的半導體供應鏈，「半導體 ETF」在近年 AI 浪潮中成為台灣投資人高度關注的主題。以下整理台灣市場常見的半導體相關主題 ETF（供資訊查詢，不構成推薦）。

台灣常見半導體主題ETF

• 00891 中信關鍵半導體：追蹤台灣半導體精選指數，集中台灣半導體設計與製造龍頭；成分含台積電、聯發科等代表企業，為台灣規模較大的半導體主題 ETF。
• 00881 國泰台灣5G+：以 5G 科技供應鏈為主題，持有台灣半導體、科技製造與通訊設備相關企業。
• 00929 復華台灣科技優息：從台灣科技產業高股息成分篩選（含半導體製造），採月配息頻率，為台灣月配型高股息 ETF 代表。

完整半導體、科技主題 ETF 清單可在本站 ETF 總覽頁 搜尋「半導體」或「科技」，確認最新名單與各檔折溢價、持股資訊（每日更新）。

半導體ETF的三個核心特性

① 集中度高：受個別龍頭股佔比影響顯著

台灣半導體 ETF 成分股通常高度集中於少數龍頭——尤其是台積電（TSMC）在多數半導體指數的佔比極高（有些超過 30–40%）。台積電股價的大幅波動，對 ETF 淨值影響直接，集中度風險是市值型大盤 ETF（如 0050）所沒有的額外風險。

② 主題週期性波動明顯

半導體產業有明顯的景氣週期：AI 算力需求擴張推升晶片需求，但也可能因產能過剩或終端需求降溫而下滑。相較於分散持有全市場的市值型 ETF，半導體主題 ETF 波動通常更大，不適合以為「台灣優勢產業等於低風險」。

③ 與市值型ETF持股重疊

台積電在台灣50指數中本身佔比已極高（0050、006208）。若同時持有 0050 與半導體 ETF，對台積電的整體曝險大幅加重，需留意持股集中度（可在本站各 ETF 詳情頁查看前十大持股）。

半導體ETF vs AI ETF：差異在哪？

半導體 ETF 聚焦「半導體設計與製造」供應鏈（晶圓製造、封測、IC 設計等）；AI 主題 ETF 則涵蓋更廣的 AI 應用層（雲端算力、AI 軟體、資料中心等），兩者成分有重疊但策略定位不同。投資前應確認追蹤指數的具體成分與篩選邏輯，避免以為「AI熱就買半導體 ETF」而忽略策略差異。

費用率與挑選重點

主題型 ETF 的費用率通常高於純市值型，長期持有下費用差距的複利影響不可忽視（見 費用率如何侵蝕報酬）。挑選時建議確認：① 追蹤的是哪個指數、成分如何界定「半導體」② 前幾大持股與比重 ③ 費用率與流動性。

※ 本頁為一般資訊整理與教育內容，不構成投資建議。個別 ETF 指數成分、費用率以各投信最新公開說明書為準，投資前請自行查閱確認。

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