00891 中信關鍵半導體 中信投信｜被動
中信關鍵半導體（00891）是中信投信發行的被動式 ETF，屬「半導體」類，追蹤NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數，經理費加保管費合計約 0.435%，估算規模約 517 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-29。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 中信關鍵半導體（00891） |
|---|---|
| 發行投信 | 中信投信 |
| 類型／分類 | ETF｜半導體 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.435% （經理費 0.4%・保管費 0.035%） 來源：中信投信 ※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 上市日期 | 2021-05-28 |
| 發行單位數 | 1,715,090,000 |
| 基金規模（估算） | 517億 （估算＝市價 30.16 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。
折溢價（估算）
| 市價 | 30.16 |
|---|---|
| 前日淨值 | 31.84 |
| 折溢價 ~估算 | -5.28%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數。
配息資訊
| 配息頻率 | 季配 （依官方除息公告最近 7 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 1.25（2026-05-19 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~16.58% （最近一次 1.25 元 × 一年 4 次 ÷ 市價 30.16；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 9.98% （近 12 個月實際配息合計 3.01 元、共 4 次 ÷ 市價 30.16；官方除息實績加總，不含任何假設） |
※ 兩個數字差距較大，代表最近一期配息偏離近一年的常態水準（可能為調整配息、收益平準金使用比例變動或單期特殊分配）。判斷實際配息能力請以「近 12 月實配」為主，單次年化僅供參考。
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-05-19 | 1.25 |
| 2026-02-26 | 0.75 |
| 2025-11-18 | 0.6 |
| 2025-08-18 | 0.41 |
| 2025-05-19 | 0.41 |
| 2025-02-18 | 0.41 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（半導體）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -14.07% | -15.60% n=3 | +1.53pp |
| 近1月 | -16.32% | -20.35% n=3 | +4.03pp |
| 近3月 | -1.95% | -1.67% n=3 | -0.28pp |
| 近半年 | +24.53% | +28.49% n=3 | -3.96pp |
| 近1年 | +72.15% | 樣本不足 | — |
| 今年以來 | +51.10% | +56.05% n=3 | -4.95pp |
基金規模（估算）：本檔 517億 ｜ 同類平均 84億 n=2
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（半導體）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00892、00904、00913，共 3 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。