00911 兆豐洲際半導體 兆豐投信｜被動
兆豐洲際半導體（00911）是兆豐投信發行的被動式 ETF，屬「半導體」類，追蹤洲際半導體指數，經理費加保管費合計約 1.05%。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 兆豐洲際半導體（00911） |
|---|---|
| 發行投信 | 兆豐投信 |
| 類型／分類 | ETF｜半導體 |
| 追蹤指數 | 洲際半導體指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 1.05% （經理費 0.85%・保管費 0.2%） 來源：兆豐投信官網 ※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 華南商業銀行 |
| 上市日期 | 2022-06-27 |
| 發行單位數 | 27,403,000 |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；遇除權息/分割的未還原價序其報酬已標「校驗中」（含息還原後總報酬建置中）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/28。
此檔暫無投信預估淨值揭露；被動 ETF 可參考清單頁「以前日淨值估算」之折溢價（標 ~）。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：洲際半導體指數。
配息資訊
| 配息頻率 | 半年配 （依官方除息公告最近 5 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 3.5（2026-07-16 除息） |
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-07-16 | 3.5 |
| 2026-01-19 | 1 |
| 2025-07-16 | 0.7 |
| 2024-07-17 | 1.2 |
| 2024-01-22 | 1 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（半導體）
同類平均績效對標：本檔或同類 ETF 尚未收錄足夠日線／報價資料，統計中。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。