00911 兆豐洲際半導體 兆豐投信｜被動
00911（兆豐洲際半導體）為兆豐投信發行的ETF，屬「半導體」類、追蹤「洲際半導體指數」、市價 52.75 元、經理費＋保管費約 1.05%、規模約 17 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 兆豐洲際半導體（00911） |
|---|---|
| 發行投信 | 兆豐投信 |
| 類型／分類 | ETF｜半導體 |
| 追蹤指數 | 洲際半導體指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 1.05% （經理費 0.85%・保管費 0.2%） 來源：兆豐投信官網 ※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 華南商業銀行 |
| 上市日期 | 2022-06-27 |
| 發行單位數 | 32,403,000 |
| 基金規模（估算） | 17億 （估算＝市價 52.75 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
選股與換股機制
本檔為被動式 ETF，追蹤「洲際半導體指數」：何時換股、依什麼換股，由指數編製規則決定——指數公司定期審核調整成分股，ETF 隨之被動調整，非經理人主觀選股。
本檔追蹤之指數依指數公司定期審核調整成分股；本站僅收錄已逐條查核指數公司方法論的規則（不以二手整理充數），此指數之完整選股條件與審核時程詳見發行投信公開說明書——入口：證交所 ETF 專頁、兆豐投信官網。
互動版（盤中 5 秒報價）→走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；遇除權息/分割的未還原價序其報酬已標「校驗中」（正以含息還原序列補算）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
折溢價（估算）
| 市價 | 52.75 |
|---|---|
| 前日淨值 | 52.77 |
| 折溢價 ~估算 | -0.04%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集自各投信申購買回清單/基金資產揭露、逐家擴充中，不以舊充新）——追蹤指數：洲際半導體指數。
配息資訊
配息三關鍵日
來源：TWSE 官網 ETF 收益分配公告；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 半年配 （依官方除息公告最近 5 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 3.5（2026-07-16 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~13.27% （最近一次 3.5 元 × 一年 2 次 ÷ 市價 52.75；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 8.53% （近 12 個月實際配息合計 4.5 元、共 2 次 ÷ 市價 52.75；官方除息實績加總，不含任何假設） |
※ 兩個數字差距較大，代表最近一期配息偏離近一年的常態水準（可能為調整配息、收益平準金使用比例變動或單期特殊分配）。判斷實際配息能力請以「近 12 月實配」為主，單次年化僅供參考。
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-07-16 | 3.5 |
| 2026-01-19 | 1 |
| 2025-07-16 | 0.7 |
| 2024-07-17 | 1.2 |
| 2024-01-22 | 1 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
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中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。