00830 國泰費城半導體 國泰投信｜被動
國泰費城半導體（00830）是國泰投信發行的被動式 ETF，屬「半導體」類，追蹤美國費城半導體指數，經理費加保管費合計約 0.51%，估算規模約 620 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-29。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 國泰費城半導體（00830） |
|---|---|
| 發行投信 | 國泰投信 |
| 類型／分類 | ETF｜半導體 |
| 追蹤指數 | 美國費城半導體指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.51% （經理費 0.45%・保管費 0.06%） 來源：國泰投信官網 ※ 經理費依規模分級（基金規模新台幣30億元(含)以下:0.45%；新台幣30~100億元(含):0.40%；超過新台幣100億元:0.35%）；保管費依規模分級（基金規模未達新台幣50億元:0.11%；新台幣50億元(含)~100億元:0.10%；新台幣100億元(含)~200億元:0.08%；新台幣200億元(含)以上:0.06%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 上市日期 | 2019-05-03 |
| 發行單位數 | 796,965,000 |
| 基金規模（估算） | 620億 （估算＝市價 77.75 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；遇除權息/分割的未還原價序其報酬已標「校驗中」（含息還原後總報酬建置中）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/28。
折溢價（估算）
| 市價 | 77.75 |
|---|---|
| 前日淨值 | 82.66 |
| 折溢價 ~估算 | -5.94%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：美國費城半導體指數。
配息資訊
| 配息頻率 | 年配 （依官方除息公告最近 4 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 9（2026-01-20 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~11.58% （最近一次 9 元 × 一年 1 次 ÷ 市價 77.75；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 11.58% （近 12 個月實際配息合計 9 元、共 1 次 ÷ 市價 77.75；官方除息實績加總，不含任何假設） |
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-01-20 | 9 |
| 2025-01-17 | 3.96 |
| 2024-01-17 | 1.51 |
| 2023-01-30 | 0.12 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（半導體）
同類平均績效對標：本檔或同類 ETF 尚未收錄足夠日線／報價資料，統計中。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。