00954 中信日本半導體 中信投信｜被動
中信日本半導體（00954）是中信投信發行的被動式 ETF，屬「半導體」類，追蹤NYSE FactSet 日本半導體指數，經理費加保管費合計約 0.75%，估算規模約 18 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-29。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 中信日本半導體（00954） |
|---|---|
| 發行投信 | 中信投信 |
| 類型／分類 | ETF｜半導體 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 日本半導體指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.75% （經理費 0.6%・保管費 0.15%） 來源：中信投信 ※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 華南銀行 |
| 上市日期 | 2024-08-20 |
| 發行單位數 | 117,247,000 |
| 基金規模（估算） | 18億 （估算＝市價 15.69 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；遇除權息/分割的未還原價序其報酬已標「校驗中」（含息還原後總報酬建置中）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/28。
折溢價（估算）
| 市價 | 15.69 |
|---|---|
| 前日淨值 | 18.94 |
| 折溢價 ~估算 | -17.16%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：NYSE FactSet 日本半導體指數。
配息資訊
本檔配息紀錄整備中；除息日與每單位配息可先查ETF 配息行事曆。（未取得資料≠不配息，勿據此判斷）
同類型 ETF（半導體）
同類平均績效對標：本檔或同類 ETF 尚未收錄足夠日線／報價資料，統計中。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。