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00632R 元大台灣50反1 元大投信|被動

9.91+0.18(+1.85%)每日更新(09-12 14:24)

00632R(元大台灣50反1)為元大投信發行的ETF,屬「市值型」類、追蹤「臺灣50指數」、市價 9.91 元、經理費+保管費約 1.04%、規模約 275 億元(估算)。

資料來源:台灣證券交易所(TWSE)公開資料・發行投信公告||本段為客觀事實摘要、非投資建議,引用請註明出處 fininfostation.com

基本資料

名稱元大台灣50反1(00632R)
發行投信元大投信
類型/分類ETF|市值型
追蹤指數臺灣50指數
費用率(經理費+保管費)1.04% (經理費 1%・保管費 0.04%) 來源:元大投信官網
※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費,實際總費用以年報為準
保管機構華南商業銀行
上市日期2014-10-31
發行單位數2,777,207,730
基金規模(估算)275億 (估算=市價 9.91 × 發行單位數;非官方 AUM——官方規模=每日淨值×單位數,兩者差額即折溢價,通常 <1%;實際以投信月報為準)

選股與換股機制

本檔為被動式 ETF,追蹤「臺灣50指數」:何時換股、依什麼換股,由指數編製規則決定——指數公司定期審核調整成分股,ETF 隨之被動調整,非經理人主觀選股。本檔為槓桿/反向或期貨型:追蹤「單日倍數報酬」或期貨部位,多以期貨等衍生工具達成並每日再平衡,與一般現股複製型 ETF 的換股方式不同,長期報酬會偏離指數倍數。

本檔追蹤之指數依指數公司定期審核調整成分股;本站僅收錄已逐條查核指數公司方法論的規則(不以二手整理充數),此指數之完整選股條件與審核時程詳見發行投信公開說明書——入口:證交所 ETF 專頁元大投信官網。

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中性資訊、不構成投資建議;折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考(非即時成交回報);實際以官方公告為準。