00646 元大S&P500 元大投信｜被動
元大S&P500（00646）是元大投信發行的被動式 ETF，屬「海外股市」類，追蹤標普500指數，經理費加保管費合計約 0.36%，估算規模約 433 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-29。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 元大S&P500（00646） |
|---|---|
| 發行投信 | 元大投信 |
| 類型／分類 | ETF｜海外股市 |
| 追蹤指數 | 標普500指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.36% （經理費 0.3%・保管費 0.06%） 來源：元大投信官網 ※ 經理費依規模分級（20億(含)以下:0.50%；逾20億(不含)~50億(含)以下:0.40%；逾50億(不含): 0.30%）；保管費依規模分級（50億(含)以下:0.11%；逾50億(不含)~100億(含)以下:0.10%；逾100億(不含)~200億(含)以下:0.08%；逾200億(不含): 0.06%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 上市日期 | 2015-12-14 |
| 發行單位數 | 573,485,000 |
| 基金規模（估算） | 433億 （估算＝市價 75.55 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。
折溢價（估算）
| 市價 | 75.55 |
|---|---|
| 前日淨值 | 75.2 |
| 折溢價 ~估算 | +0.47%（溢價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：標普500指數。
配息資訊
本檔配息紀錄整備中；除息日與每單位配息可先查ETF 配息行事曆。（未取得資料≠不配息，勿據此判斷）
同類型 ETF（海外股市）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -1.18% | -1.70% n=17 | +0.52pp |
| 近1月 | +1.82% | -0.47% n=17 | +2.29pp |
| 近3月 | +6.56% | +0.92% n=17 | +5.64pp |
| 近半年 | +10.21% | +4.30% n=16 | +5.91pp |
| 近1年 | +27.08% | +17.31% n=15 | +9.77pp |
| 今年以來 | +11.27% | +5.80% n=16 | +5.47pp |
基金規模（估算）：本檔 433億 ｜ 同類平均 179億 n=8
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（海外股市）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00662、00668、00668K、00677U、00678、00682U、00693U、00714、00717、00924、00971、009800、009805、009810、009811、009813、009819，共 17 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。