00661 元大日經225 元大投信｜被動
元大日經225（00661）是元大投信發行的被動式 ETF，屬「海外股市」類，追蹤日經225指數，經理費加保管費合計約 0.7%。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 元大日經225（00661） |
|---|---|
| 發行投信 | 元大投信 |
| 類型／分類 | ETF｜海外股市 |
| 追蹤指數 | 日經225指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.7% （經理費 0.5%・保管費 0.2%） 來源：元大投信官網 ※ 經理費依規模分級（20億(含)以下:0.50%；逾20億(不含)~50億(含)以下:0.40%；逾50億(不含): 0.30%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 華南商業銀行 |
| 上市日期 | 2016-06-15 |
| 發行單位數 | 23,425,000 |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/28。
此檔暫無投信預估淨值揭露；被動 ETF 可參考清單頁「以前日淨值估算」之折溢價（標 ~）。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：日經225指數。
配息資訊
本檔配息紀錄整備中；除息日與每單位配息可先查ETF 配息行事曆。（未取得資料≠不配息，勿據此判斷）
同類型 ETF（海外股市）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -5.58% | -1.26% n=12 | -4.32pp |
| 近1月 | -10.02% | +1.27% n=12 | -11.29pp |
| 近3月 | +3.94% | +7.43% n=11 | -3.49pp |
| 近半年 | +17.03% | +10.05% n=11 | +6.98pp |
| 近1年 | +53.44% | +25.62% n=10 | +27.82pp |
| 今年以來 | +24.07% | +16.26% n=11 | +7.81pp |
基金規模（估算）：本檔 — ｜ 同類平均 37億 n=6
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（海外股市）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00660、00703、00736、00861、00875、00897、00898、00909、00916、00926、00960、009821，共 12 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/28。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。