00738U 期元大道瓊白銀(原名：元大道瓊白銀) 元大投信｜被動
期元大道瓊白銀(原名：元大道瓊白銀)（00738U）是元大投信發行的被動式 ETF，屬「商品」類，追蹤道瓊白銀ER指數，經理費加保管費合計約 1.15%，估算規模約 115 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-29。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 期元大道瓊白銀(原名：元大道瓊白銀)（00738U） |
|---|---|
| 發行投信 | 元大投信 |
| 類型／分類 | ETF｜商品 |
| 追蹤指數 | 道瓊白銀ER指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 1.15% （經理費 1%・保管費 0.15%） 來源：元大投信官網 ※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 土地銀行 |
| 上市日期 | 2018-06-01 |
| 發行單位數 | 247,299,000 |
| 基金規模（估算） | 115億 （估算＝市價 46.39 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。
此檔暫無投信預估淨值揭露；被動 ETF 可參考清單頁「以前日淨值估算」之折溢價（標 ~）。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：道瓊白銀ER指數。
配息資訊
本檔配息紀錄整備中；除息日與每單位配息可先查ETF 配息行事曆。（未取得資料≠不配息，勿據此判斷）
同類型 ETF（商品）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -3.23% | -3.20% n=3 | -0.03pp |
| 近1月 | -0.92% | +6.41% n=3 | -7.33pp |
| 近3月 | -22.29% | -6.43% n=3 | -15.86pp |
| 近半年 | -51.27% | +13.61% n=3 | -64.88pp |
| 近1年 | +44.88% | +28.35% n=3 | +16.53pp |
| 今年以來 | -21.84% | +25.11% n=3 | -46.95pp |
基金規模（估算）：本檔 115億 ｜ 同類平均 77億 n=2
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（商品）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00635U、00642U、00763U，共 3 檔）之等權平均，非全市場；此為粗分類，同組仍可能跨天期／信用／標的（如不同年期債券、黃金 vs 原油），僅供概略對照；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/29。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。