00965 元大航太防衛科技 元大投信｜被動
元大航太防衛科技（00965）是元大投信發行的被動式 ETF，屬「科技」類，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，經理費加保管費合計約 1.04%，估算規模約 106 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-29。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基本資料
| 名稱 | 元大航太防衛科技（00965） |
|---|---|
| 發行投信 | 元大投信 |
| 類型／分類 | ETF｜科技 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 1.04% （經理費 0.9%・保管費 0.14%） 來源：元大投信官網 ※ 保管費依規模分級（50億元(含)以下:0.16%；超過50億元(不含): 0.14%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 彰化商業銀行 |
| 上市日期 | 2024-11-26 |
| 發行單位數 | 439,492,000 |
| 基金規模（估算） | 106億 （估算＝市價 24.17 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/28。
折溢價（估算）
| 市價 | 24.17 |
|---|---|
| 前日淨值 | 24.95 |
| 折溢價 ~估算 | -3.13%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數。
配息資訊
本檔配息紀錄整備中；除息日與每單位配息可先查ETF 配息行事曆。（未取得資料≠不配息，勿據此判斷）
同類型 ETF（科技）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | +0.37% | -4.66% n=5 | +5.03pp |
| 近1月 | +2.20% | -7.99% n=5 | +10.19pp |
| 近3月 | -5.23% | +6.56% n=5 | -11.79pp |
| 近半年 | -2.57% | +19.18% n=5 | -21.75pp |
| 近1年 | +21.96% | +38.77% n=4 | -16.81pp |
| 今年以來 | +7.92% | +27.92% n=5 | -20.00pp |
基金規模（估算）：本檔 106億 ｜ 同類平均 110億 n=2
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（科技）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00737、00762、00851、00876、00893，共 5 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/28。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。