009805 台新美國電力基建 台新投信｜被動
台新美國電力基建（009805）是台新投信發行的被動式 ETF，屬「海外股市」類，追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，經理費加保管費合計約 0.83%，估算規模約 93 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-30。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
009805（台新美國電力基建）為台新投信發行的ETF、追蹤「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」、市價 15.02 元、經理費＋保管費約 0.83%、規模約 93 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 台新美國電力基建（009805） |
|---|---|
| 發行投信 | 台新投信 |
| 類型／分類 | ETF｜海外股市 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.83% （經理費 0.68%・保管費 0.15%） 來源：台新投信官網 ※ 保管費依規模分級（50億元(含)以下:0.16%； 50億元以上:0.15%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 臺灣土地銀行 |
| 上市日期 | 2025-05-13 |
| 發行單位數 | 621,816,000 |
| 基金規模（估算） | 93億 （估算＝市價 15.02 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/30。
折溢價（估算）
| 市價 | 15.02 |
|---|---|
| 前日淨值 | 15.62 |
| 折溢價 ~估算 | -3.84%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：NYSE FactSet美國電力基建息收指數。
配息資訊
| 最近每單位配息 | 0.1（2026-07-15 除息） |
|---|
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-07-15 | 0.1 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（海外股市）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -8.19% | -2.28% n=17 | -5.91pp |
| 近1月 | -11.91% | -1.76% n=17 | -10.15pp |
| 近3月 | -8.53% | +0.51% n=17 | -9.04pp |
| 近半年 | +11.26% | +3.01% n=16 | +8.25pp |
| 近1年 | +32.10% | +15.50% n=15 | +16.60pp |
| 今年以來 | +21.03% | +3.74% n=16 | +17.29pp |
基金規模（估算）：本檔 93億 ｜ 同類平均 219億 n=8
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（海外股市）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00646、00662、00668、00668K、00677U、00678、00682U、00693U、00714、00717、00924、00971、009800、009810、009811、009813、009819，共 17 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/30。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。