群益25年期以上美國政府債券ETF基金
27.5487+0.44%TWD 淨值・2026-11-02
00764B｜境內投信基金｜群益投信｜資料每日更新
群益25年期以上美國政府債券ETF基金（00764B）是一檔以TWD計價的境內投信基金，基金機構為群益投信。最新淨值 27.5487（2026-11-02）。最新淨值每日更新自投信投顧公會（SITCA）；走勢序列由 cnyes 境內映射每週回補，部分基金較早歷史另由 Yahoo 補深與 SITCA 日淨值深回補（IN2106）疊合。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 00764B |
|---|
| 計價幣別 | TWD |
|---|
| 最新淨值 | 27.5487 |
|---|
| 日漲跌 | +0.44% |
|---|
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
|---|
| 基金規模（AUM） | — |
|---|
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）
滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | +8.34%／+0.06%／-1.12%／-3.29%／-8.75%／-5.37%／-2.51% |
|---|
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
|---|
| 成立日期 | 資料源未提供 |
|---|
| ISIN | 資料源未提供 |
|---|
| 基金機構 | 資料源未提供 |
|---|
| 總代理機構 | 群益投信 |
|---|
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
|---|
| 官方資源 | 境內基金的公開說明書與完整費用，請至該基金的投信公司官方網站查閱，以官方公告為準 |
|---|
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（最新淨值・每日）＋cnyes 境內映射（走勢序列・每週回補）＋Yahoo 補深／SITCA 日淨值深回補（較早歷史）；報酬依表內標示（規模／費用本站尚未收錄）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
—
每日淨值：最新淨值來源為投信投顧公會（SITCA）公告、每日自動累積；走勢序列由 cnyes 境內映射每週回補，部分基金較早歷史另由 Yahoo 補深與 SITCA 日淨值深回補（IN2106）疊合，各檔歷史深度不一。走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
中國信託
富邦
元大
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
| 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 79% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 78% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
| 復華美國20年期以上公債ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 78% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 78% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 78% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
統一
台新
大華銀
凱基
國泰
群益 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 80% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 79% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
顯示更多（還有 4 家相似程度較低的公司）
野村
富蘭克林華美
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
| 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
貝萊德
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
相關報導（聚合）
只列標題／來源／時間，點標題連回原媒體閱讀全文；疑似業配與個人專欄內容已自動過濾（內容信任機制）。中性聚合、非投資建議。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（250 檔）
顯示前 120 檔（共 250 檔）。
← 回基金淨值速查