基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
安聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 另有 1 個級別 | 77% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 安聯台灣智慧基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新主流基金-TISA類型 另有 1 個級別 | 76% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 台新大三通基金-TISA 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 另有 1 個級別 | 76% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瀚亞中小型股基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
台中銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台中銀大發基金B(配息型-新台幣) 另有 2 個級別 | 76% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣) 另有 3 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦新台商基金-TISA類型 另有 1 個級別 | 76% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富邦上選基金(N類型) 另有 2 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順潛力基金TISA類型新台幣 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 景順主流基金 | 71% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
合庫
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐豐台灣基金-TISA類型 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
統一
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 統一經建基金-S類型 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
群益
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新臺幣 另有 2 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 群益店頭市場基金N-新臺幣 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博大利基金-TISA類型(新台幣) 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰國泰基金-新台幣B(配息) 另有 2 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 國泰小龍基金-新台幣R 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
元大 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大多福基金-新台幣N類型 另有 1 個級別 | 81% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 元大多多基金-新台幣N類型 另有 1 個級別 | 81% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
顯示更多（還有 20 家相似程度較低的公司）
滙豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐台灣精典基金-台幣月配型AM2類型 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 匯豐龍鳳基金-I類型 另有 2 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金創新趨勢基金-TISA類型 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村優質基金-TISA類型新臺幣計價 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 野村中小基金-S類型 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 另有 2 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 摩根台灣增長基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-I類型 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐永豐基金-I類型 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 永豐中小基金-I類型 另有 2 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利台灣動力基金I類型 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
| 宏利臺灣股息收益基金B類型 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
凱基
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 凱基開創基金 | 71% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 玉山新世紀基金-R級別 另有 2 個級別 | 73% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 玉山中小型股基金-TISA級別 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 復華全方位基金TISA類型 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 復華數位經濟基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林華美
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達台灣成長基金TISA股累積型新臺幣計價級別 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) 另有 3 個級別 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
中國信託
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 中國信託台灣活力基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
街口
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 街口中小型基金 | 72% | 投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
華南永昌
貝萊德
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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