基金績效比較

輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

國泰

基金	相似程度	客觀條件
國泰大中華基金	75%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
國泰國泰基金-新台幣B(配息) 另有 2 個級別	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

兆豐

基金	相似程度	客觀條件
兆豐第一基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
兆豐電子基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

第一金

基金	相似程度	客觀條件
第一金電子基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已在比較中
第一金店頭市場基金	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

滙豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐成功基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
匯豐龍騰電子基金	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順主流基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
景順潛力基金TISA類型新台幣另有 1 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

瀚亞

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞菁華基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
瀚亞中小型股基金	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

統一

基金	相似程度	客觀條件
統一統信基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
統一黑馬基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

富邦

基金	相似程度	客觀條件
富邦基金I類型另有 1 個級別	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
富邦精準基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根中小基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已在比較中
摩根台灣增長基金	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

華南永昌

基金	相似程度	客觀條件
華南永昌永昌基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

台新

基金	相似程度	客觀條件
台新店頭基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
台新大三通基金-TISA 另有 1 個級別	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

群益

基金	相似程度	客觀條件
群益奧斯卡基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
群益葛萊美基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

復華

基金	相似程度	客觀條件
復華復華基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
復華高成長基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德寶利基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

野村

基金	相似程度	客觀條件
野村成長基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
野村鴻運基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

凱基

基金	相似程度	客觀條件
凱基開創基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA 另有 1 個級別	70%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

街口

基金	相似程度	客觀條件
街口台灣基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
街口中小型基金	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

元大（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
元大店頭基金	77%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
元大多多基金-新台幣N類型另有 1 個級別	73%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

顯示更多（還有 15 家相似程度較低的公司）

玉山

基金	相似程度	客觀條件
玉山店頭市場基金	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
玉山金滿意基金-R級別另有 2 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已在比較中

永豐

基金	相似程度	客觀條件
永豐永豐基金-I類型另有 3 個級別	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
永豐中小基金-I類型另有 2 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

安聯

基金	相似程度	客觀條件
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣另有 1 個級別	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
安聯台灣智慧基金	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博大利基金-TISA類型(新台幣) 另有 1 個級別	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

合庫

基金	相似程度	客觀條件
合庫台灣基金－B類（分配型）台幣另有 1 個級別	72%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

大都會

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞巨人基金-I類型另有 3 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

中國信託

基金	相似程度	客觀條件
中國信託台灣活力基金	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

聯邦

基金	相似程度	客觀條件
聯邦中國龍基金-NA累積型(新臺幣) 另有 1 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

台中銀

基金	相似程度	客觀條件
台中銀大發基金B(配息型-新台幣) 另有 2 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣) 另有 3 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利台灣動力基金I類型另有 1 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔
宏利臺灣股息收益基金B類型另有 1 個級別	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

德銀遠東

基金	相似程度	客觀條件
德銀遠東DWS台灣旗艦基金	71%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德台灣樂活中小基金-I類型另有 3 個級別	70%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) 另有 3 個級別	70%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

富蘭克林華美

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林華美第一富基金-TISA類型另有 1 個級別	70%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達台灣成長基金TISA股累積型新臺幣計價級別另有 1 個級別	70%	投資地區同為台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	已選滿 4 檔

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

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基金清單市場趨勢基金 vs ETF