基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 另有 19 個級別 | 92% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
滙豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息) 另有 11 個級別 | 91% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
中國信託
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A 另有 5 個級別 | 90% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-累積型 另有 5 個級別 | 89% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged D2 美元 另有 4 個級別 | 89% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 89% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 玉山全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 另有 12 個級別 | 89% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣) A 類型 (累積) 另有 11 個級別 | 89% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(新臺幣) 另有 3 個級別 | 88% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型新台幣計價級別 另有 11 個級別 | 87% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 另有 7 個級別 | 87% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 另有 3 個級別 | 87% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
合庫 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣) 另有 3 個級別 | 99% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。