00736 國泰新興市場 國泰投信｜被動
00736（國泰新興市場）為國泰投信發行的ETF，屬「海外股市」類、追蹤「富時新興市場（納入A股）指數」、市價 31.51 元、經理費＋保管費約 0.66%、規模約 2 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 國泰新興市場（00736） |
|---|---|
| 發行投信 | 國泰投信 |
| 類型／分類 | ETF｜海外股市 |
| 追蹤指數 | 富時新興市場（納入A股）指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.66% （經理費 0.5%・保管費 0.16%） 來源：國泰投信官網 ※ 經理費依規模分級（基金規模新台幣30億元(含)以下:0.50%；新台幣30~60億元(含):0.45%；超過新台幣60億元:0.40%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 上市日期 | 2018-06-11 |
| 發行單位數 | 6,727,000 |
| 基金規模（估算） | 2億 （估算＝市價 31.51 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
選股與換股機制
本檔為被動式 ETF，追蹤「富時新興市場（納入A股）指數」：何時換股、依什麼換股，由指數編製規則決定——指數公司定期審核調整成分股，ETF 隨之被動調整，非經理人主觀選股。
本檔追蹤之指數依指數公司定期審核調整成分股；本站僅收錄已逐條查核指數公司方法論的規則（不以二手整理充數），此指數之完整選股條件與審核時程詳見發行投信公開說明書——入口：證交所 ETF 專頁、國泰投信官網。
互動版（盤中 5 秒報價）→走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
折溢價（估算）
| 市價 | 31.51 |
|---|---|
| 前日淨值 | 32.14 |
| 折溢價 ~估算 | -1.96%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集自各投信申購買回清單/基金資產揭露、逐家擴充中，不以舊充新）——追蹤指數：富時新興市場（納入A股）指數。
配息資訊
配息三關鍵日
來源：TWSE 官網 ETF 收益分配公告；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 半年配 （依官方除息公告最近 7 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 0.25（2026-07-16 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~1.59% （最近一次 0.25 元 × 一年 2 次 ÷ 市價 31.51；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 1.75% （近 12 個月實際配息合計 0.55 元、共 2 次 ÷ 市價 31.51；官方除息實績加總，不含任何假設） |
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-07-16 | 0.25 |
| 2026-01-20 | 0.3 |
| 2025-07-16 | 0.2 |
| 2025-01-17 | 0.27 |
| 2024-07-16 | 0.13 |
| 2024-01-17 | 0.1 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（海外股市）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -1.41% | -2.30% n=13 | +0.89pp |
| 近1月 | -0.91% | -0.32% n=12 | -0.59pp |
| 近3月 | +3.76% | +6.84% n=11 | -3.08pp |
| 近半年 | +9.69% | +19.24% n=11 | -9.55pp |
| 近1年 | +22.13% | +32.31% n=10 | -10.18pp |
| 今年以來 | +12.48% | +24.82% n=11 | -12.34pp |
基金規模（估算）：本檔 2億 ｜ 同類平均 26億 n=13
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（海外股市）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00660、00661、00703、00861、00875、00897、00898、00909、00916、00926、00960、009821、009827，共 13 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
關於這檔 ETF 的常見問題
和這檔標的相關的常見疑問，答案取自本站問答庫；中性教育資訊、不構成投資建議。
美股 ETF 有哪些？台灣人透過複委託投資美股的常見選項
「我想投資美股，該買哪些 ETF？」是台灣投資人熱門的提問。美股市場有數千檔 ETF，本頁整理台灣投資人最常討論的代表性標的類型，並說明透過複委託投資的基本知識（供資訊查詢，不構成推薦）。
看完整解答 →買境外 ETF 的配息要被課稅嗎？美股 ETF 扣繳稅率完整說明
台灣投資人投資境外 ETF（如美股的 VOO、SPY、QQQ）的稅務狀況，因持有管道不同而有所差別。以下為一般性教育說明，不構成稅務建議；個人實際稅負請諮詢稅務顧問或查閱最新法規。
看完整解答 →全球型 ETF 是什麼？台灣投資人能買的全球分散標的
全球型 ETF 追蹤涵蓋多國市場的指數，讓你一檔就分散到全球股市，而不是集中在單一國家。對想要「長期持有、分散單一市場風險」的投資人，是一種工具選項。
看完整解答 →ETF 除息是什麼？除息後股價會跌、填息要多久？
許多新手第一次在帳戶看到配息記錄後，才發現 ETF 股價在「除息日」明顯下跌——這不是 ETF 出了什麼問題，而是除息機制的正常運作。了解除息與填息，有助於判斷高配息 ETF 的真實報酬。
看完整解答 →買賣 ETF 要付哪些費用？手續費、稅費與內扣費用完整說明
投資 ETF 的成本可分為交易時支付的費用與持有期間內部扣除的費用兩類。完整了解這些成本，才能計算真實報酬。
看完整解答 →ETF 折溢價是什麼？折價買、溢價買對成本有什麼影響？
ETF 掛牌後在股票市場交易，市價（成交價）與淨值（NAV）之間常有落差——這個落差就叫「折溢價」。了解折溢價，能讓你更精準地評估 ETF 的實際買賣成本。
看完整解答 →單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。