00897 富邦基因免疫生技 富邦投信｜被動
富邦基因免疫生技（00897）是富邦投信發行的被動式 ETF，屬「海外股市」類，追蹤NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數，經理費加保管費合計約 1.05%，估算規模約 16 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-30。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
00897（富邦基因免疫生技）為富邦投信發行的ETF、追蹤「NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數」、市價 10.99 元、經理費＋保管費約 1.05%、規模約 16 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 富邦基因免疫生技（00897） |
|---|---|
| 發行投信 | 富邦投信 |
| 類型／分類 | ETF｜海外股市 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 1.05% （經理費 0.85%・保管費 0.2%） 來源：富邦投信官網 ※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 上市日期 | 2021-10-04 |
| 發行單位數 | 143,012,000 |
| 基金規模（估算） | 16億 （估算＝市價 10.99 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/30。
折溢價（估算）
| 市價 | 10.99 |
|---|---|
| 前日淨值 | 11.1 |
| 折溢價 ~估算 | -0.99%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數。
配息資訊
本檔配息紀錄整備中；除息日與每單位配息可先查ETF 配息行事曆。（未取得資料≠不配息，勿據此判斷）
同類型 ETF（海外股市）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -0.09% | -3.31% n=12 | +3.22pp |
| 近1月 | -2.83% | -2.60% n=12 | -0.23pp |
| 近3月 | +14.96% | +6.75% n=11 | +8.21pp |
| 近半年 | +14.96% | +9.28% n=11 | +5.68pp |
| 近1年 | +59.51% | +30.29% n=11 | +29.22pp |
| 今年以來 | +26.18% | +15.16% n=11 | +11.02pp |
基金規模（估算）：本檔 16億 ｜ 同類平均 40億 n=5
同類＝本站已收錄日線、與本檔同分類（海外股市）、同區域、同資產類型、同槓桿倍率之 ETF（00660、00661、00703、00736、00861、00875、00898、00909、00916、00926、00960、009821，共 12 檔）之等權平均，非全市場；為價格報酬（含價不含息、非總報酬）——高配息標的總報酬高於此處數字。規模＝市價×發行單位數之估算、非官方 AUM。中性統計、非推薦；過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/30。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「📏 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。
⚠️ 中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。