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00902 中信電池及儲能 中信投信|被動

12.68-0.31(-2.39%)每日更新(09-12 18:24)

00902(中信電池及儲能)為中信投信發行的ETF,屬「科技」類、追蹤「NYSE FactSet 電池與儲能科技指數」、市價 12.68 元、經理費+保管費約 1.1%、規模約 28 億元(估算)。

資料來源:台灣證券交易所(TWSE)公開資料・發行投信公告||本段為客觀事實摘要、非投資建議,引用請註明出處 fininfostation.com

基本資料

名稱中信電池及儲能(00902)
發行投信中信投信
類型/分類ETF|科技
追蹤指數NYSE FactSet 電池與儲能科技指數
費用率(經理費+保管費)1.1% (經理費 0.9%・保管費 0.2%) 來源:中信投信
※ 投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費,實際總費用以年報為準
保管機構華南銀行
上市日期2022-01-25
發行單位數223,497,000
基金規模(估算)28億 (估算=市價 12.68 × 發行單位數;非官方 AUM——官方規模=每日淨值×單位數,兩者差額即折溢價,通常 <1%;實際以投信月報為準)

選股與換股機制

本檔為被動式 ETF,追蹤「NYSE FactSet 電池與儲能科技指數」:何時換股、依什麼換股,由指數編製規則決定——指數公司定期審核調整成分股,ETF 隨之被動調整,非經理人主觀選股。

本檔追蹤之指數依指數公司定期審核調整成分股;本站僅收錄已逐條查核指數公司方法論的規則(不以二手整理充數),此指數之完整選股條件與審核時程詳見發行投信公開說明書——入口:證交所 ETF 專頁中信投信官網。

互動版(盤中 5 秒報價)→

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中性資訊、不構成投資建議;折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考(非即時成交回報);實際以官方公告為準。