00945B 凱基美國非投等債 凱基投信｜被動
00945B（凱基美國非投等債）為凱基投信發行的ETF，屬「債券」類、追蹤「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」、市價 14.35 元、經理費＋保管費約 0.36%、規模約 119 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 凱基美國非投等債（00945B） |
|---|---|
| 發行投信 | 凱基投信 |
| 類型／分類 | ETF｜債券 |
| 追蹤指數 | 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.36% （經理費 0.3%・保管費 0.06%） 來源：凱基投信官網 ※ 經理費依規模分級（(年) 規模30億元(含)以下時，0.4%；規模30億元以上時，0.3%）；保管費依規模分級（(年) 規模 30億元(含)以下時，0.16%；規模 30億元～100億元(含)時，0.10%；規模 100億元以上時，0.06%）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 永豐銀行 |
| 上市日期 | 2024-05-02 |
| 發行單位數 | 831,318,000 |
| 基金規模（估算） | 119億 （估算＝市價 14.35 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
選股與換股機制
本檔為被動式 ETF，追蹤「彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數」：何時換股、依什麼換股，由指數編製規則決定——指數公司定期審核調整成分股，ETF 隨之被動調整，非經理人主觀選股。
本檔追蹤之指數依指數公司定期審核調整成分股；本站僅收錄已逐條查核指數公司方法論的規則（不以二手整理充數），此指數之完整選股條件與審核時程詳見發行投信公開說明書——入口：證交所 ETF 專頁、凱基投信官網。
互動版（盤中 5 秒報價）→走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/17。
折溢價（估算）
| 市價 | 14.35 |
|---|---|
| 前日淨值 | 14.428 |
| 折溢價 ~估算 | -0.54%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集自各投信申購買回清單/基金資產揭露、逐家擴充中，不以舊充新）——追蹤指數：彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數。
配息資訊
配息三關鍵日
來源：TWSE 官網 ETF 收益分配公告；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 月配 （依官方除息公告最近 7 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 0.097（2026-09-16 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~8.11% （最近一次 0.097 元 × 一年 12 次 ÷ 市價 14.35；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 7.33% （近 12 個月實際配息合計 1.052 元、共 12 次 ÷ 市價 14.35；官方除息實績加總，不含任何假設） |
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-09-16 | 0.097 |
| 2026-08-18 | 0.09 |
| 2026-07-16 | 0.09 |
| 2026-06-16 | 0.087 |
| 2026-05-19 | 0.087 |
| 2026-04-20 | 0.087 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
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中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。