00945B 凱基美國非投等債 凱基投信｜被動

凱基美國非投等債（00945B）是凱基投信發行的被動式 ETF，屬「債券」類，追蹤彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數，經理費加保管費合計約 0.36%，估算規模約 118 億元（以市價乘發行單位數估算、非官方 AUM）。淨值、折溢價、配息與持股資料每日更新自 TWSE／投信官網公開揭露，最後更新 2026-07-30。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基本資料

走勢與 K 線

各期報酬

以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/07/30。

折溢價（估算）

此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。

前十大持股

持股明細資料更新中（被動 ETF 持股採集管線建置中、不以舊充新）——追蹤指數：彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數。

配息資訊

配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。

近期除息紀錄

來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。

同類型 ETF（債券）

同類平均績效對標：本檔或同類 ETF 尚未收錄足夠日線／報價資料，統計中。

相關報導（聚合）

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