PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
IE00B11XYY66｜境外基金｜品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)（IE00B11XYY66）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.36%，基金規模約 1.58 B EUR，成立於 2006-03-30。最新淨值 20.37（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B11XYY66 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 20.37 |
| 日漲跌 | -0.10% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 1.58 B EUR （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -1.59%／-0.05%／-1.69%／-0.15%／—／—／-0.92% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.36% |
| 成立日期 | 2006-03-30 |
| ISIN | IE00B11XYY66 |
| 基金機構 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B11XYY66 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 71.7%——其餘約 28.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euro Schatz Future June 26 | — | 德國 | 27.28% | — | — | — | — |
| 2 | Euro Bund Future June 26 | — | 德國 | 14.04% | — | — | — | — |
| 3 | 10 Year Treasury Note Future June 26 | — | 美國 | 7.71% | — | — | — | — |
| 4 | Federal National Mortgage Association | — | 美國 | 5.2% | — | — | — | — |
| 5 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | — | 英國 | 4.02% | — | — | — | — |
| 6 | Federal National Mortgage Association | — | 美國 | 3.33% | — | — | — | — |
| 7 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 2.87% | — | — | — | — |
| 8 | France (Republic Of) | — | 法國 | 2.52% | — | — | — | — |
| 9 | Government National Mortgage Association | — | 美國 | 2.39% | — | — | — | — |
| 10 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 2.38% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（87 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。