PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
IE00B11XYY66｜境外基金｜品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)（IE00B11XYY66）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.36%，基金規模約 1.45 B EUR，成立於 2006-03-30。最新淨值 19.97（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B11XYY66 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 19.97 |
| 日漲跌 | +0.05% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.45 B EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +1.17%／-2.06%／-2.01%／-3.29%／—／—／-2.92% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.36% |
| 成立日期 | 2006-03-30 |
| ISIN | IE00B11XYY66 |
| 基金機構 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN IE00B11XYY66 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 62.0%——其餘約 38.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國2年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 德國 | 21.69% | — | — | — | — |
| 2 | 德國10年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 德國 | 10.12% | — | — | — | — |
| 3 | 美國10年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 美國 | 6.79% | — | — | — | — |
| 4 | 房利美 | 債券 | 美國 | 5.31% | — | — | — | — |
| 5 | 德國5年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 德國 | 5.12% | — | — | — | — |
| 6 | Long-Term Euro BTP Future Sept 26 | 債券 | 義大利 | 2.71% | — | — | — | — |
| 7 | 義大利政府公債 | 債券 | 義大利 | 2.66% | — | — | — | — |
| 8 | 法國政府公債 | 債券 | 法國 | 2.58% | — | — | — | — |
| 9 | 英國政府公債 | 債券 | 英國 | 2.53% | — | — | — | — |
| 10 | 義大利政府公債 | 債券 | 義大利 | 2.46% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 62%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 本基金未標示投資地區，此項不計；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 62%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（87 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。