PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份)
IE00BMZ5G504｜境外基金｜品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份)（IE00BMZ5G504）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 0.66%，基金規模約 17.61 B USD，成立於 2021-02-25。最新淨值 9.33（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00BMZ5G504 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 9.33 |
| 日漲跌 | -0.21% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 17.61 B USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.74%／-1.06%／-2.81%／+0.65%／+5.42%／+12.41%／-1.79% |
| 經理費（年率） | 0.66% |
| 成立日期 | 2021-02-25 |
| ISIN | IE00BMZ5G504 |
| 基金機構 | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00BMZ5G504 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 55.4%——其餘約 44.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal National Mortgage Association | — | 美國 | 12.75% | — | — | — | — |
| 2 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26 | — | 美國 | 10.91% | — | — | — | — |
| 3 | 5 Year Treasury Note Future June 26 | — | 美國 | 6.34% | — | — | — | — |
| 4 | Long-Term Euro BTP Future June 26 | — | 義大利 | 6.1% | — | — | — | — |
| 5 | Government National Mortgage Association | — | 美國 | 3.84% | — | — | — | — |
| 6 | Federal National Mortgage Association | — | 美國 | 3.77% | — | — | — | — |
| 7 | United States Treasury Bonds | — | 美國 | 3.35% | — | — | — | — |
| 8 | Long Gilt Future June 26 | — | 英國 | 2.93% | — | — | — | — |
| 9 | Federal National Mortgage Association | — | 美國 | 2.81% | — | — | — | — |
| 10 | Federal National Mortgage Association | — | 美國 | 2.6% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 562 檔；本基金 1 年報酬排 244/287、同類中位數 +3.29%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.74% | -0.73% ／305 檔 | -0.01pp | 149/305 |
| 3 月 | -0.53% | +0.40% ／305 檔 | -0.93pp | 263/305 |
| 6 月 | -2.91% | -1.84% ／301 檔 | -1.07pp | 187/301 |
| 1 年 | +1.52% | +3.64% ／287 檔 | -2.12pp | 244/287 |
| YTD | -1.79% | -1.58% ／558 檔 | -0.21pp | 311/558 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I | -0.81% | +4.07% | +11.85% | +7.90% | 789M USD | |
| 2 | DWS 投資可轉債 USD FCH | -1.51% | +3.55% | +11.56% | +8.82% | 118M EUR | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 | +1.94% | +1.87% | +11.38% | +4.58% | 1.5B USD | |
| 4 | 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A | -0.86% | +3.95% | +11.35% | +7.62% | 789M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | +1.88% | +1.77% | +11.02% | +4.37% | 1.5B USD | |
| 6 | DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH | -1.55% | +3.43% | +10.90% | +8.45% | 118M EUR | |
| 7 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | -2.68% | +2.90% | +10.84% | -0.89% | 2.5B USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | +1.93% | +1.81% | +10.40% | -0.41% | 1.5B USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 | +0.85% | +3.52% | +9.99% | -2.27% | 1.5B USD | |
| 10 | 富達基金－新興市場債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) | -1.47% | +0.48% | +9.70% | -1.08% | 549M USD | |
| 244 | ● PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)(累積股份) （本基金） | -0.74% | -0.53% | +1.52% | -1.79% | 17.6B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（87 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。