基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 另有 2 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 39.3%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 39.3%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 39.3%／40.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 39.3%／40.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積 另有 7 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 39.3%／44.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 另有 3 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 39.3%／44.7%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 另有 7 個級別 | 67% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 39.3%／51.8%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 66% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 39.3%／38.9%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 66% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 39.3%／38.9%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-智慧城市-R歐元 另有 3 個級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 39.3%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 另有 2 個級別 | 59% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 39.3%／57%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金I股美元 另有 4 個級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 39.3%／43.6%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順實現能源轉型基金A股 美元 另有 2 個級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 39.3%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 39.3%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
聯博 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球成長基金AXX級別美元 另有 4 個級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 39.3%／46.5%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
顯示更多（還有 4 家相似程度較低的公司）
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 另有 2 個級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 39.3%／58%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
台中銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金-A USD | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 39.3%／40.1%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 39.3%／37.7%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球價值基金 (A股美元) | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 39.3%／29.7%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。