匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC（TEEAC）淨值・USD

TEEAC｜境外基金｜匯豐證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC（TEEAC）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 1.02 B USD，成立於 2015-03-26。最新淨值 11.118（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	TEEAC
計價幣別	USD
最新淨值	11.118
日漲跌	+0.42%
淨值日期	2026-10-30
基金規模（AUM）	1.02 B USD　（2026-10-28）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30	+2.26%／-6.90%／-4.54%／+5.26%／+5.86%／+23.51%／+3.75%
經理費（年率）	1.50%
成立日期	2015-03-26
ISIN	LU1163227496
基金機構	匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
總代理機構	匯豐證券投資信託股份有限公司
基金公司官網	官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU1163227496 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 43.4%——其餘約 56.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	Welltower Inc	房地產	美國	8.03%	·	·	·	·
2	普洛斯	房地產	美國	8.01%	·	·	·	·
3	Equinix Inc	房地產	美國	5.97%	·	·	·	·
4	Goodman Group	房地產	澳大利亞	4.07%	—	—	—	—
5	Vivmark Residential	房地產	美國	3.94%	—	—	—	—
6	Ventas Inc	房地產	美國	3.28%	—	—	—	—
7	Digital Realty Trust Inc	房地產	美國	2.67%	·	·	·	·
8	西蒙地產	房地產	美國	2.66%	·	·	·	·
9	Iron Mountain Inc	房地產	美國	2.52%	—	—	—	—
10	Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.	房地產	法國	2.27%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

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每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

按日期查

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每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

駿利亨德森

基金	相似程度	客觀條件
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 32%（兩檔前十大各約占 43.4%／44.7%）；有相同計價幣別的級別	76%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 32%（兩檔前十大各約占 43.4%／44.7%）；有相同計價幣別的級別
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險另有 7 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 43.4%／48.5%）；有相同計價幣別的級別	69%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 43.4%／48.5%）；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積另有 7 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 43.4%／44.2%）；有相同計價幣別的級別	74%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 43.4%／44.2%）；有相同計價幣別的級別

玉山

基金	相似程度	客觀條件
PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／40.9%）；有相同計價幣別的級別	71%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／40.9%）；有相同計價幣別的級別
PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／40.9%）；有相同計價幣別的級別	71%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／40.9%）；有相同計價幣別的級別

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險另有 10 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.4%／39.3%）；有相同計價幣別的級別	70%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.4%／39.3%）；有相同計價幣別的級別

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／42.6%）；有相同計價幣別的級別	68%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／42.6%）；有相同計價幣別的級別
貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／42.6%）；有相同計價幣別的級別	68%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.4%／42.6%）；有相同計價幣別的級別

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 另有 2 個級別投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 43.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 43.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) 另有 2 個級別投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 43.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 43.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別

瀚亞

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 43.4%／20.3%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 43.4%／20.3%）；有相同計價幣別的級別

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-智慧城市-R歐元另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.8%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.8%）；有相同計價幣別的級別

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／36.2%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／36.2%）；有相同計價幣別的級別

紐約梅隆

基金	相似程度	客觀條件
紐約梅隆環球股票投資基金A USD投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／36.4%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／36.4%）；有相同計價幣別的級別

匯豐（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD投資地區同為全球；前十大持股重疊 43%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別	87%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 43%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2投資地區同為全球；前十大持股重疊 43%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別	87%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 43%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別

顯示更多（還有 13 家相似程度較低的公司）

首源

基金	相似程度	客觀條件
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／42.7%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／42.7%）；有相同計價幣別的級別

晉達

基金	相似程度	客觀條件
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／57%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／57%）；有相同計價幣別的級別

安本

基金	相似程度	客觀條件
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／29.8%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／29.8%）；有相同計價幣別的級別

柏瑞

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／49.1%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／49.1%）；有相同計價幣別的級別

大都會

基金	相似程度	客觀條件
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／33.9%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／33.9%）；有相同計價幣別的級別

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利環球基金-印度股票基金AA股投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／33.3%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／33.3%）；有相同計價幣別的級別

資本集團

基金	相似程度	客觀條件
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／29.7%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／29.7%）；有相同計價幣別的級別

法盛

基金	相似程度	客觀條件
法盛漢瑞斯全球股票基金-CT/A美元級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／28%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／28%）；有相同計價幣別的級別

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－全球人口商機基金 (A股累計美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／45.2%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／45.2%）；有相同計價幣別的級別

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金美元I(acc)股另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.7%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／43.7%）；有相同計價幣別的級別

富蘭克林

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林黃金基金美元A股投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／36%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／36%）；有相同計價幣別的級別

荷寶

基金	相似程度	客觀條件
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／46.3%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／46.3%）；有相同計價幣別的級別

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金環球責任股票 A 歐元另有 5 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／28.3%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.4%／28.3%）；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 21/35、同類中位數 +5.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	+2.26%	+2.26% ／35 檔	+0.00pp	20/35
3 月	-6.90%	-7.08% ／35 檔	+0.18pp	14/35
6 月	-4.54%	-4.76% ／35 檔	+0.22pp	17/35
1 年	+5.23%	+4.33% ／35 檔	+0.90pp	21/35
YTD	+3.75%	+0.33% ／57 檔	+3.42pp	23/57

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股	+4.47%	-5.12%	+9.28%	+10.26%	200M USD
2	施羅德環球基金系列－環球城市	+1.40%	-7.43%	+8.34%	+6.23%	418M USD
3	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股	+4.33%	-5.28%	+8.24%	+9.48%	200M USD
4	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股	+4.29%	-5.28%	+8.20%	+5.90%	200M USD
5	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配美元	+2.76%	-7.15%	+7.88%	+5.57%	159M USD
6	聯博-全球不動產證券基金 A股歐元	+4.00%	-4.53%	+7.45%	+8.45%	36M USD
7	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股	+4.29%	-5.54%	+7.18%	+8.59%	200M USD
8	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股	+4.21%	-5.48%	+7.16%	+4.95%	200M USD
9	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股	+4.21%	-5.60%	+7.15%	+8.58%	200M USD
10	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股	+4.22%	-5.62%	+7.01%	+4.97%	200M USD
21	● 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC （本基金）	+2.26%	-6.90%	+5.23%	+3.75%	1.0B USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

同總代理之其他基金（109 檔）

走勢—

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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。

匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC