匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX（TIEXU）淨值・USD

TIEXU｜境外基金｜匯豐證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX（TIEXU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 2.26 B USD，成立於 2022-10-10。最新淨值 136.692（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	TIEXU
計價幣別	USD
最新淨值	136.692
日漲跌	+0.69%
淨值日期	2026-10-30
基金規模（AUM）	2.26 B USD　（2026-10-28）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30	+7.85%／-3.91%／-4.69%／+6.69%／+9.47%／+24.78%／+4.78%
經理費（年率）	1.50%
成立日期	2022-10-10
ISIN	LU2495998598
基金機構	匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
總代理機構	匯豐證券投資信託股份有限公司
基金公司官網	官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU2495998598 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 46.5%——其餘約 53.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	Cheniere Energy Inc	能源	美國	6%	—	—	—	—
2	American Tower Corp	房地產	美國	5.37%	—	—	—	—
3	Pennon Group PLC	公用	英國	4.83%	—	—	—	—
4	Targa Resources Corp	能源	美國	4.56%	—	—	—	—
5	Eversource Energy	公用	美國	4.51%	—	—	—	—
6	Enbridge Inc	能源	加拿大	4.32%	—	—	—	—
7	Pembina Pipeline Corp	能源	加拿大	4.32%	—	—	—	—
8	Cellnex Telecom SA	房地產	西班牙	4.25%	—	—	—	—
9	Sempra	公用	美國	4.2%	—	—	—	—
10	Keyera Corp	能源	加拿大	4.12%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

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每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

按日期查

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每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

德銀遠東

基金	相似程度	客觀條件
DWS 投資全球基礎建設 USD LC投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 46.5%／47.2%）；有相同計價幣別的級別	64%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 46.5%／47.2%）；有相同計價幣別的級別
DWS 投資全球基礎建設 USD FC投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 46.5%／47.2%）；有相同計價幣別的級別	64%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 46.5%／47.2%）；有相同計價幣別的級別

首源

基金	相似程度	客觀條件
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 46.5%／42.7%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 46.5%／42.7%）；有相同計價幣別的級別
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第三類股(美元-配息型)投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 46.5%／42.7%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 46.5%／42.7%）；有相同計價幣別的級別

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德世界能源基金 D2 美元另有 5 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 46.5%／65.2%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 46.5%／65.2%）；有相同計價幣別的級別

大都會

基金	相似程度	客觀條件
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／33.9%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／33.9%）；有相同計價幣別的級別

晉達

基金	相似程度	客觀條件
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.9%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.9%）；有相同計價幣別的級別

柏瑞

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／47.3%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／47.3%）；有相同計價幣別的級別

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G環球股息基金A(美元) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 46.5%／50.4%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 46.5%／50.4%）；有相同計價幣別的級別

荷寶

基金	相似程度	客觀條件
荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 D 歐元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 46.5%／35.9%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 46.5%／35.9%）；有相同計價幣別的級別

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／37.4%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／37.4%）；有相同計價幣別的級別

木星

基金	相似程度	客觀條件
先機環球股票基金L類累積股(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／34.2%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／34.2%）；有相同計價幣別的級別

匯豐（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 46%（兩檔前十大各約占 46.5%／46.5%）；有相同計價幣別的級別	86%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 46%（兩檔前十大各約占 46.5%／46.5%）；有相同計價幣別的級別

顯示更多（還有 10 家相似程度較低的公司）

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／29.6%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／29.6%）；有相同計價幣別的級別

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.2%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.2%）；有相同計價幣別的級別

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／35.4%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／35.4%）；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.4%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.4%）；有相同計價幣別的級別

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－全球主題機會基金 (A股美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／29.5%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／29.5%）；有相同計價幣別的級別

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - A 股 (累計) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／41.3%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／41.3%）；有相同計價幣別的級別

紐約梅隆

基金	相似程度	客觀條件
紐約梅隆環球股票投資基金A USD投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.4%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／36.4%）；有相同計價幣別的級別

資本集團

基金	相似程度	客觀條件
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／35.3%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／35.3%）；有相同計價幣別的級別

瀚亞

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別

安本

基金	相似程度	客觀條件
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／29.8%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 46.5%／29.8%）；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 254 檔；本基金 1 年報酬排 48/144、同類中位數 +8.41%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	+8.37%	-0.10% ／145 檔	+8.47pp	2/145
3 月	-2.03%	-0.07% ／145 檔	-1.96pp	111/145
6 月	-4.69%	+2.14% ／145 檔	-6.83pp	129/145
1 年	+11.67%	+7.43% ／144 檔	+4.24pp	48/144
YTD	+4.78%	+4.67% ／244 檔	+0.11pp	120/244

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	富達基金－全球工業基金 (Y股累計歐元)	+3.77%	+4.62%	+27.24%	+26.60%	1.4B EUR
2	紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積	+4.86%	+3.34%	+26.69%	+17.06%	1.1B USD
3	富達基金－全球工業基金 (A股歐元)	+3.65%	+4.40%	+26.19%	+25.61%	1.4B EUR
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1	-0.35%	+1.31%	+24.74%	+22.45%	1.5B EUR
5	M&G環球股息基金C	+3.68%	+5.54%	+22.93%	+14.34%	3.8B EUR
6	富達基金－全球工業基金 (Y股累計美元)	+2.07%	+1.26%	+22.66%	+20.42%	1.4B EUR
7	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股	-0.44%	+0.98%	+22.59%	+20.80%	1.5B EUR
8	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別	-1.94%	+0.63%	+22.51%	—	1.6B USD
9	M&G環球股息基金A	+3.60%	+5.27%	+21.70%	+13.40%	3.8B EUR
10	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值	+0.22%	-0.47%	+21.45%	+15.95%	1.6B USD
48	● 匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX （本基金）	+8.37%	-2.03%	+11.67%	+4.78%	2.3B USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

同總代理之其他基金（109 檔）

走勢—

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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。

匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX