紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積
00BD5M7221｜境外基金｜合作金庫證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積（00BD5M7221）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 0.75%，基金規模約 1.10 B USD，成立於 2017-01-16。最新淨值 2.8867（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 00BD5M7221 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 2.8867 |
| 日漲跌 | -0.03% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | 1.10 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -1.86%／+3.64%／+14.94%／+23.57%／+39.39%／+62.93%／+16.88% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2017-01-16 |
| ISIN | IE00BD5M7221 |
| 基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00BD5M7221 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.0%——其餘約 65.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 4.73% | · | · | · | · |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 金融服務 | 美國 | 4.15% | · | · | · | · |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 健康護理 | 美國 | 3.79% | · | · | · | · |
| 4 | BNY Mellon US Dollar Liquidity Adv Inc | — | 愛爾蘭 | 3.61% | — | — | — | — |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 金融服務 | 美國 | 3.53% | — | — | — | — |
| 6 | Assurant Inc | 金融服務 | 美國 | 3.47% | — | — | — | — |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 防守性消費 | 美國 | 3.15% | — | — | — | — |
| 8 | AT&T Inc | 電訊服務 | 美國 | 2.86% | — | — | — | — |
| 9 | Johnson & Johnson | 健康護理 | 美國 | 2.85% | · | · | · | · |
| 10 | Cisco Systems Inc | 科技 | 美國 | 2.85% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 253 檔；本基金 1 年報酬排 9/144、同類中位數 +11.70%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.22% | -2.69% ／145 檔 | +0.47pp | 49/145 |
| 3 月 | +6.61% | +2.62% ／145 檔 | +3.99pp | 18/145 |
| 6 月 | +15.83% | +9.21% ／145 檔 | +6.62pp | 16/145 |
| 1 年 | +25.67% | +11.05% ／144 檔 | +14.62pp | 9/144 |
| YTD | +16.88% | +3.93% ／244 檔 | +12.95pp | 12/244 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 | -2.75% | +2.98% | +34.84% | +20.10% | 1.5B EUR | |
| 2 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別 | +0.92% | +6.95% | +34.58% | — | 1.4B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 | -2.82% | +2.62% | +32.38% | +18.66% | 1.5B EUR | |
| 4 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值 | -0.08% | +5.36% | +26.95% | +17.84% | 1.1B USD | |
| 5 | 貝萊德永續能源基金 X10 美元 | -5.71% | -5.04% | +26.72% | +4.80% | 5.1B USD | |
| 6 | 貝萊德永續能源基金 A2 歐元 | -5.73% | -5.50% | +26.59% | +10.27% | 5.1B USD | |
| 7 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元 | -5.10% | -4.57% | +26.45% | +9.28% | 5.1B USD | |
| 8 | 富達基金－全球工業基金 (Y股累計歐元) | -2.55% | +3.46% | +25.90% | +21.29% | 1.4B EUR | |
| 9 | ● 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 （本基金） | -2.22% | +6.61% | +25.67% | +16.88% | 1.1B USD | |
| 10 | 貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -5.18% | -4.83% | +25.17% | +3.24% | 5.1B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（16 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。