紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息
MIZ｜境外基金｜合作金庫證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息（MIZ）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.00%，基金規模約 533 M USD，成立於 2021-10-28。最新淨值 0.7802（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MIZ |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 0.7802 |
| 日漲跌 | -0.26% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | 533 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -1.75%／-5.07%／-4.57%／-5.68%／-8.63%／-2.97%／-6.11% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2021-10-28 |
| ISIN | IE00BDCJY817 |
| 基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00BDCJY817 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 20.1%——其餘約 79.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV | — | 美國 | 2.64% | — | — | — | — |
| 2 | NEW YORK N Y | — | 美國 | 2.49% | — | — | — | — |
| 3 | SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV | — | 美國 | 2.02% | — | — | — | — |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | — | 美國 | 2.02% | — | — | — | — |
| 5 | DETROIT MICH CITY SCH DIST | — | 美國 | 2.02% | — | — | — | — |
| 6 | NEW YORK TRANSN DEV CORP REV | — | 美國 | 1.83% | — | — | — | — |
| 7 | CALIFORNIA ST | — | 美國 | 1.81% | — | — | — | — |
| 8 | UNIVERSITY MICH UNIV REVS | — | 美國 | 1.77% | — | — | — | — |
| 9 | MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV | — | 美國 | 1.76% | — | — | — | — |
| 10 | MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC DEV BRD REV | — | 美國 | 1.69% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 218 檔；本基金 1 年報酬排 106/151、同類中位數 +1.26%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.44% | -0.65% ／152 檔 | -0.79pp | 149/152 |
| 3 月 | -2.01% | -0.54% ／152 檔 | -1.47pp | 130/152 |
| 6 月 | -4.11% | -1.45% ／152 檔 | -2.66pp | 140/152 |
| 1 年 | -0.77% | +1.12% ／151 檔 | -1.88pp | 106/151 |
| YTD | -6.11% | -2.60% ／214 檔 | -3.51pp | 195/214 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm | +0.02% | +1.28% | +5.93% | -2.50% | 358M USD | |
| 2 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.07% | +0.87% | +5.85% | -8.60% | 202M EUR | |
| 3 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | -0.79% | 0.00% | +5.41% | +3.84% | 2.5B USD | |
| 4 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.14% | +0.67% | +4.97% | -9.17% | 202M EUR | |
| 5 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.13% | +0.66% | +4.95% | -9.21% | 202M EUR | |
| 6 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | -0.24% | +0.88% | +4.80% | +2.46% | 2.5B USD | |
| 7 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) | -0.24% | +0.87% | +4.76% | -2.15% | 2.5B USD | |
| 8 | 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股 | -0.05% | +0.92% | +4.59% | +2.39% | 1.7B USD | |
| 9 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 | -0.38% | +0.57% | +4.52% | -2.21% | 313M USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 | -0.35% | +0.67% | +4.50% | +2.33% | 313M USD | |
| 106 | ● 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 （本基金） | -1.44% | -2.01% | -0.77% | -6.11% | 533M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（16 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。