瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)

6.719-0.10%ZAR 淨值・2026-10-30

UGZ｜境外基金｜瀚亞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)（UGZ）是一檔以ZAR計價的境外基金，基金機構為瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.，經理費年率約 1.25%，基金規模約 336 M USD，成立於 2013-04-01。最新淨值 6.719（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	UGZ
計價幣別	ZAR
最新淨值	6.719
日漲跌	-0.10%
淨值日期	2026-10-30
基金規模（AUM）	336 M USD　（2026-10-28）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30	-0.01%／-2.11%／-3.18%／-3.92%／—／—／-3.74%　（史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計）
經理費（年率）	1.25%
成立日期	2013-04-01
ISIN	LU0911417367
基金機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
總代理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司官網	瀚亞投資(盧森堡) 官方網站 ↗
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU0911417367 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 12.0%——其餘約 88.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Inc	現金	愛爾蘭	3.9%	—	—	—	—
2	CITGO Petroleum Corporation	其他	美國	1.2%	—	—	—	—
3	嘉年華郵輪	—	美國	1.03%	·	·	·	·
4	Rand Parent LLC	其他	美國	1%	—	—	—	—
5	MARB BondCo PLC	—	巴西	0.93%	—	—	—	—
6	CMG Media Corp.	—	美國	0.81%	—	—	—	—
7	Infinity Natural Resources LLC	其他	美國	0.8%	—	—	—	—
8	Five Point Operating Company LP Five Point Capital Corp	債券	美國	0.8%	—	—	—	—
9	嘉年華郵輪	—	美國	0.76%	·	·	·	·
10	Prior Rno Property Owner 1 LLC	其他	美國	0.76%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	93%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	92%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	90%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	90%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

野村

基金	相似程度	客觀條件
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) 另有 13 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	88%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	87%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元另有 40 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

駿利亨德森

基金	相似程度	客觀條件
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	87%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	87%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	86%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-累積另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	87%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積另有 17 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	72%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	85%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

品浩太平洋證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	84%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
PIMCO美國非投資等級債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) 另有 4 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	84%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

瀚亞（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	93%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	93%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

顯示更多（還有 31 家相似程度較低的公司）

安盛

基金	相似程度	客觀條件
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	81%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

法巴

基金	相似程度	客觀條件
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

玉山

基金	相似程度	客觀條件
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	83%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計	82%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計

高盛

基金	相似程度	客觀條件
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	74%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

瑞萬通博

基金	相似程度	客觀條件
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

大都會

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型另有 18 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型另有 13 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

復華

基金	相似程度	客觀條件
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 另有 20 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) 另有 19 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富蘭克林華美

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型另有 16 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	71%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

台新

基金	相似程度	客觀條件
台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)－新臺幣另有 21 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	70%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣另有 10 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

瑞士隆奧

基金	相似程度	客觀條件
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-R月配息(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	70%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-V月配息(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	70%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

凱基

基金	相似程度	客觀條件
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) 另有 14 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	70%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

普徠仕

基金	相似程度	客觀條件
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	70%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕收益非投資等級債券基金A級別(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

瑞銀

基金	相似程度	客觀條件
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

霸菱

基金	相似程度	客觀條件
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	69%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-全球非投資等級債-R美元月配息名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
百達-全球非投資等級債-B美元月配息名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	68%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

匯豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	67%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

聯邦

基金	相似程度	客觀條件
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

富邦

基金	相似程度	客觀條件
富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) 另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

統一

基金	相似程度	客觀條件
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) 另有 14 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

國泰

基金	相似程度	客觀條件
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 6 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

第一金

基金	相似程度	客觀條件
第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

合庫

基金	相似程度	客觀條件
合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) 另有 8 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

安聯

基金	相似程度	客觀條件
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

資本集團

基金	相似程度	客觀條件
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

兆豐

基金	相似程度	客觀條件
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型另有 11 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

群益

基金	相似程度	客觀條件
群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 另有 7 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

華南永昌

基金	相似程度	客觀條件
華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣) 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

永豐

基金	相似程度	客觀條件
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝固定收益型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 217 檔；本基金 1 年報酬排 3/150、同類中位數 -0.18%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	+0.68%	+1.01% ／151 檔	-0.33pp	93/151
3 月	-0.09%	-0.92% ／151 檔	+0.83pp	16/151
6 月	-3.18%	-3.04% ／151 檔	-0.14pp	81/151
1 年	+3.87%	+0.00% ／150 檔	+3.87pp	3/150
YTD	-3.74%	-3.18% ／213 檔	-0.56pp	121/213

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元)	+1.77%	+1.96%	+5.64%	+5.97%	2.5B USD
2	東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)	+0.95%	-0.29%	+4.44%	-10.25%	199M EUR
3	● 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm （本基金）	+0.68%	-0.09%	+3.87%	-3.74%	336M USD
4	東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)	+0.88%	-0.50%	+3.58%	-10.92%	199M EUR
5	東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)	+0.87%	-0.49%	+3.55%	-10.95%	199M EUR
6	聯博-房貸收益基金AT級別美元	+0.47%	+0.52%	+3.34%	-2.56%	1.9B USD
7	法巴美國非投資等級債券基金 I	+0.88%	+0.03%	+2.99%	+1.94%	53M USD
8	路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股	+0.80%	-0.38%	+2.96%	+1.78%	1.6B USD
9	東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	+0.82%	-0.60%	+2.79%	+1.70%	199M EUR
10	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配美元	+0.88%	+0.41%	+2.47%	-1.83%	116M USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

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