野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)
IE000AW2YWQ6｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)（IE000AW2YWQ6）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED。最新淨值 9,903.697（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE000AW2YWQ6 |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 9,903.697 |
| 日漲跌 | -0.43% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -4.92%／-7.47%／—／—／—／—／-7.07% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE000AW2YWQ6 |
| 基金機構 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE000AW2YWQ6 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 49 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 62 檔、同類中位數 +0.07%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -1.80% ／40 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -2.02% ／40 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.61% ／40 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -0.13% ／40 檔 | — | — |
| YTD | -7.07% | -4.27% ／62 檔 | -2.80pp | 51/62 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | -3.92% | -5.29% | +4.38% | -7.31% | 4.0B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－美元流動 | +0.25% | +0.86% | +3.56% | +2.52% | 604M USD | |
| 3 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | -2.23% | -1.42% | +2.53% | -5.99% | 2.9B USD | |
| 4 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | -2.89% | -2.16% | +2.18% | -9.64% | 4.0B USD | |
| 5 | MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1 | -0.75% | -0.24% | +2.04% | +0.67% | 1.1B USD | |
| 6 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) | -1.77% | -1.30% | +2.02% | -0.16% | 4.0B USD | |
| 7 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | -1.58% | -0.98% | +1.93% | -0.33% | 2.9B USD | |
| 8 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) | -1.64% | -1.06% | +1.85% | -5.73% | 2.9B USD | |
| 9 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | -1.61% | -1.07% | +1.84% | -0.53% | 2.9B USD | |
| 10 | 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | -1.69% | -1.00% | +1.84% | -5.53% | 2.9B USD | |
| — | ● 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) （本基金） | — | — | — | -7.07% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。