MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)
MFMLMAI｜境外基金｜柏瑞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)（MFMLMAI）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À R.L，經理費年率約 0.60%，基金規模約 1.19 B USD，成立於 2005-09-25。最新淨值 8.32（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MFMLMAI |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 8.32 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 1.19 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | 0.00%／-0.36%／-1.54%／-1.30%／-1.19%／+1.46%／-1.30% |
| 經理費（年率） | 0.60% |
| 成立日期 | 2005-09-25 |
| ISIN | LU0219443354 |
| 基金機構 | MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À R.L |
| 總代理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À R.L 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0219443354 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 28.7%——其餘約 71.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 10.2% | — | — | — | — |
| 2 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 5.08% | — | — | — | — |
| 3 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 4.33% | — | — | — | — |
| 4 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 2.47% | — | — | — | — |
| 5 | United States Treasury Notes | — | 美國 | 1.82% | — | — | — | — |
| 6 | 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 1.65% | — | — | — | — |
| 7 | Bank of America Corp. | — | 美國 | 0.94% | · | · | · | · |
| 8 | Bacardi Ltd / Bacardi Martini BV | — | 美國 | 0.83% | — | — | — | — |
| 9 | The Toronto-Dominion Bank | — | 加拿大 | 0.72% | — | — | — | — |
| 10 | DCP Midstream Operating LP | — | 美國 | 0.69% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 62 檔；本基金 1 年報酬排 20/40、同類中位數 +2.63%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.34% | -0.04% ／40 檔 | +0.38pp | 7/40 |
| 3 月 | +0.64% | +0.61% ／40 檔 | +0.03pp | 18/40 |
| 6 月 | -1.54% | -2.11% ／40 檔 | +0.57pp | 15/40 |
| 1 年 | +2.65% | +2.83% ／40 檔 | -0.17pp | 20/40 |
| YTD | -1.30% | -1.62% ／62 檔 | +0.32pp | 35/62 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | -2.39% | +0.46% | +10.89% | -3.27% | 4.2B USD | |
| 2 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | +0.45% | +1.68% | +6.85% | -6.44% | 4.2B USD | |
| 3 | 貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | +0.51% | +1.69% | +6.27% | -2.53% | 2.9B USD | |
| 4 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) | +0.27% | +1.23% | +5.31% | +2.22% | 4.2B USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) | +0.27% | +1.23% | +5.31% | -1.90% | 4.2B USD | |
| 6 | 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | +0.35% | +1.43% | +4.81% | -2.14% | 2.9B USD | |
| 7 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) | +0.40% | +1.29% | +4.76% | -2.47% | 2.9B USD | |
| 8 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | +0.33% | +1.23% | +4.76% | +1.70% | 2.9B USD | |
| 9 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | +0.33% | +1.37% | +4.73% | +1.90% | 2.9B USD | |
| 10 | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | +0.19% | +0.98% | +4.26% | -6.80% | 4.2B USD | |
| 20 | ● MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2 （本基金） | +0.34% | +0.64% | +2.65% | -1.30% | 1.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。