天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)
6.7396-0.55%EUR 淨值・2026-10-01
000EPCEMDIEP｜境外基金｜大都會證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)（000EPCEMDIEP）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為天利管理(盧森堡)有限公司/THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.。最新淨值 6.7396（2026-10-01）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 000EPCEMDIEP |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 6.7396 |
| 日漲跌 | -0.55% |
| 淨值日期 | 2026-10-01 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-01 | -4.54%／-6.56%／-4.88%／-6.32%／-7.30%／+2.71%／-7.43% |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0348323824 |
| 基金機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司/THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 大都會證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0348323824 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
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基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
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本基金其他級別（Share Class）
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| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| EUR 000EPCEMDIEH | EUR | 26.2365 | -0.55% |
| ● EUR （本頁） 000EPCEMDIEP | EUR | 6.7396 | -0.55% |
| USD 000EPCEMDI | USD | 86.4458 | -0.53% |
| USD 000EPCEMDIUP | USD | 9.2488 | -0.53% |
同總代理之其他基金（155 檔）
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走勢—
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。