柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
ALCRA｜境外基金｜大都會證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A（ALCRA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 305 M USD，成立於 2007-05-14。最新淨值 65.5431（2026-10-02）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | ALCRA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 65.5431 |
| 日漲跌 | +0.60% |
| 淨值日期 | 2026-10-02 |
| 基金規模（AUM） | 305 M USD （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-02 | +0.16%／+3.55%／+15.37%／+11.81%／+30.68%／+75.48%／+9.99% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2007-05-14 |
| ISIN | IE00B1XK9C88 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 大都會證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B1XK9C88 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 39.2%——其餘約 60.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輝達 | 科技 | 美國 | 8.7% | · | · | · | · |
| 2 | 蘋果 | 科技 | 美國 | 7.95% | · | · | · | · |
| 3 | 微軟 | 科技 | 美國 | 4.58% | · | · | · | · |
| 4 | 亞馬遜 | 周期性消費 | 美國 | 3.92% | · | · | · | · |
| 5 | Alphabet（Google A股） | 電訊服務 | 美國 | 3.56% | · | · | · | · |
| 6 | 博通 | 科技 | 美國 | 2.52% | · | · | · | · |
| 7 | Meta | 電訊服務 | 美國 | 2.08% | · | · | · | · |
| 8 | 摩根大通 | 金融服務 | 美國 | 2.02% | · | · | · | · |
| 9 | Alphabet（Google C股） | 電訊服務 | 美國 | 1.97% | · | · | · | · |
| 10 | 美光 | 科技 | 美國 | 1.87% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 214 檔；本基金 1 年報酬排 39/127、同類中位數 +8.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.16% | -0.73% ／130 檔 | +0.89pp | 59/130 |
| 3 月 | +3.55% | -0.09% ／130 檔 | +3.64pp | 29/130 |
| 6 月 | +15.37% | +12.43% ／130 檔 | +2.94pp | 45/130 |
| 1 年 | +11.66% | +9.26% ／127 檔 | +2.40pp | 39/127 |
| YTD | +9.99% | +5.28% ／205 檔 | +4.71pp | 45/205 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別 | -2.33% | +1.06% | +24.47% | — | 685M USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 | +1.42% | +1.71% | +24.17% | +14.79% | 426M USD | |
| 3 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | +0.18% | -5.55% | +24.11% | +22.22% | 83M USD | |
| 4 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | -1.12% | -5.94% | +23.43% | +22.27% | 1.1B USD | |
| 5 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | -2.41% | +0.84% | +23.42% | — | 685M USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－美國中小型股票 | -1.08% | -3.93% | +23.13% | +14.09% | 732M USD | |
| 7 | 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 | +4.29% | +5.54% | +23.07% | +20.51% | 5.2B USD | |
| 8 | 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | -1.24% | -6.19% | +20.98% | +20.65% | 1.1B USD | |
| 9 | 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | -2.56% | -6.72% | +20.55% | +18.05% | 83M USD | |
| 10 | 先機北美股票基金L類累積股 | -0.17% | +4.67% | +20.40% | +15.60% | 368M USD | |
| 39 | ● 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A （本基金） | +0.16% | +3.55% | +11.66% | +9.99% | 305M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。