柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1
AESCA1｜境外基金｜柏瑞證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1（AESCA1）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED，經理費年率約 1.80%，基金規模約 22 M USD，成立於 2001-04-02。最新淨值 36.8954（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AESCA1 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 36.8954 |
| 日漲跌 | -0.06% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 22 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | +2.79%／+2.26%／+3.04%／+9.67%／—／—／+7.45% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.80% |
| 成立日期 | 2001-04-02 |
| ISIN | IE0030412666 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0030412666 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 11.2%——其餘約 88.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C | — | 盧森堡 | 1.73% | — | — | — | — |
| 2 | Subsea 7 SA | 能源 | 挪威 | 1.27% | — | — | — | — |
| 3 | St James\'s Place PLC | 金融服務 | 英國 | 1.18% | — | — | — | — |
| 4 | LondonMetric Property PLC | 房地產 | 英國 | 1.12% | — | — | — | — |
| 5 | Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 工業 | 瑞士 | 1.07% | — | — | — | — |
| 6 | Ackermans & Van Haaren NV | 工業 | 比利時 | 1.02% | — | — | — | — |
| 7 | KBC Ancora SA | 金融服務 | 比利時 | 0.98% | — | — | — | — |
| 8 | Sacyr SA | 工業 | 西班牙 | 0.96% | — | — | — | — |
| 9 | Hill & Smith PLC | 工業 | 英國 | 0.96% | — | — | — | — |
| 10 | Lottomatica Group SpA | 周期性消費 | 義大利 | 0.95% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 268 檔；本基金 1 年報酬排 106/146、同類中位數 +15.94%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.14% | +2.85% ／146 檔 | -0.71pp | 94/146 |
| 3 月 | +2.75% | +5.79% ／146 檔 | -3.04pp | 137/146 |
| 6 月 | +3.36% | +4.74% ／146 檔 | -1.38pp | 108/146 |
| 1 年 | +9.73% | +14.24% ／146 檔 | -4.50pp | 106/146 |
| YTD | +7.45% | +7.08% ／265 檔 | +0.37pp | 138/265 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣) | +5.83% | +2.75% | +29.82% | +19.90% | 9.9B SEK | |
| 2 | 富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣) | +5.76% | +2.53% | +28.71% | +17.43% | 9.9B SEK | |
| 3 | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | +3.22% | +9.10% | +28.14% | +17.08% | 1.4B USD | |
| 4 | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | +3.22% | +9.09% | +28.13% | +19.07% | 1.4B USD | |
| 5 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | +5.74% | +9.83% | +27.95% | +15.86% | 1.4B USD | |
| 6 | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | +3.19% | +8.96% | +27.39% | +18.63% | 1.4B USD | |
| 7 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | +3.17% | +8.94% | +27.37% | +17.28% | 1.4B USD | |
| 8 | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | +3.10% | +8.80% | +26.71% | +18.22% | 1.4B USD | |
| 9 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息 | +2.84% | +6.41% | +26.66% | +17.37% | 1.5B EUR | |
| 10 | 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 | +2.63% | +7.17% | +24.64% | +19.15% | 1.1B EUR | |
| 106 | ● 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 （本基金） | +2.14% | +2.75% | +9.73% | +7.45% | 22M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。