GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元
IE00B3CTG740｜境外基金｜台中銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元（IE00B3CTG740）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED，經理費年率約 0.75%，基金規模約 399 M EUR，成立於 2014-07-14。最新淨值 24.8172（2026-10-02）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B3CTG740 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 24.8172 |
| 日漲跌 | +1.61% |
| 淨值日期 | 2026-10-02 |
| 基金規模（AUM） | 399 M EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-02 | -2.56%／-6.70%／+3.67%／+7.52%／+20.76%／+53.52%／+2.57% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2014-07-14 |
| ISIN | IE00B3CTG740 |
| 基金機構 | GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED |
| 總代理機構 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B3CTG740 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 33.2%——其餘約 66.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑坦德銀行 | 金融服務 | 西班牙 | 3.86% | · | · | · | · |
| 2 | Rolls-Royce Holdings PLC | 工業 | 英國 | 3.61% | — | — | — | — |
| 3 | 艾司摩爾 | 科技 | 荷蘭 | 3.6% | · | · | · | · |
| 4 | 西門子 | 工業 | 德國 | 3.38% | · | · | · | · |
| 5 | Prysmian SpA | 工業 | 義大利 | 3.31% | — | — | — | — |
| 6 | ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 基本物料 | 美國 | 3.17% | — | — | — | — |
| 7 | 裕信銀行 | 金融服務 | 義大利 | 3.16% | · | · | · | · |
| 8 | Siemens Energy AG Ordinary Shares | 工業 | 德國 | 3.14% | — | — | — | — |
| 9 | ISS AS | 工業 | 丹麥 | 3.08% | — | — | — | — |
| 10 | STMicroelectronics NV | 科技 | 新加坡 | 2.89% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×其他（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 26 檔；本基金 1 年報酬排 12/19、同類中位數 +11.80%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.35% | -2.04% ／19 檔 | -2.31pp | 16/19 |
| 3 月 | -6.65% | -2.83% ／19 檔 | -3.82pp | 18/19 |
| 6 月 | +2.02% | +9.02% ／19 檔 | -7.00pp | 15/19 |
| 1 年 | +8.25% | +9.76% ／19 檔 | -1.52pp | 12/19 |
| YTD | +2.57% | +7.94% ／26 檔 | -5.37pp | 18/26 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS 投資亞洲首選 FC | +3.21% | -1.16% | +27.78% | +27.72% | 389M EUR | |
| 2 | DWS 投資亞洲首選 LC | +3.14% | -1.35% | +26.83% | +26.99% | 389M EUR | |
| 3 | DWS 投資亞洲首選 USD FC | +0.29% | -2.67% | +22.90% | +21.51% | 389M EUR | |
| 4 | DWS 投資亞洲首選 USD LC | +0.22% | -2.86% | +21.98% | +20.81% | 389M EUR | |
| 5 | 惠理價值基金C 澳幣避險級別 | -3.01% | -1.62% | +13.42% | +18.68% | 1.1B USD | |
| 6 | DWS 投資歐洲精選 FC | -1.45% | -3.99% | +13.41% | +9.16% | 58M EUR | |
| 7 | 惠理價值基金C美元級別 | -2.70% | -1.32% | +13.08% | +17.42% | 1.1B USD | |
| 8 | DWS 投資歐洲精選 LC | -1.51% | -4.18% | +12.54% | +8.53% | 58M EUR | |
| 9 | 惠理價值基金C 加幣避險級別 | -2.79% | -1.69% | +12.26% | +17.27% | 1.1B USD | |
| 10 | GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | -1.58% | -5.70% | +11.80% | +6.41% | 399M EUR | |
| 12 | ● GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 （本基金） | -4.35% | -6.65% | +8.25% | +2.57% | 399M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（29 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。