惠理價值基金C美元級別
HK0000264884｜境外基金｜全球證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
惠理價值基金C美元級別（HK0000264884）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為惠理基金管理香港有限公司/VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED，經理費年率約 1.25%，基金規模約 1.06 B USD，成立於 2009-10-14。最新淨值 30.4（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HK0000264884 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 30.4 |
| 日漲跌 | +4.00% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 1.06 B USD （2026-07-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -4.91%／-1.39%／+6.37%／+27.73%／+78.61%／+53.61%／+11.03% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2009-10-14 |
| ISIN | HK0000264884 |
| 基金機構 | 惠理基金管理香港有限公司/VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED |
| 總代理機構 | 全球證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN HK0000264884 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 46.7%——其餘約 53.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 9.71% | · | · | · | · |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 8.37% | · | · | · | · |
| 3 | Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 基本物料 | 中國 | 6.2% | — | — | — | — |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 5.96% | · | · | · | · |
| 5 | Elite Material Co Ltd | 科技 | 台灣 | 3.61% | — | — | — | — |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 工業 | 中國 | 3.01% | · | · | · | · |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd Class H | 金融服務 | 中國 | 2.7% | — | — | — | — |
| 8 | SIIC Environment Holdings Ltd | 公用 | 新加坡 | 2.63% | — | — | — | — |
| 9 | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 防守性消費 | 中國 | 2.3% | — | — | — | — |
| 10 | China Mobile Ltd | 電訊服務 | 中國 | 2.23% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×其他（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 26 檔；本基金 1 年報酬排 5/19、同類中位數 +17.36%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -8.11% | -4.55% ／19 檔 | -3.56pp | 13/19 |
| 3 月 | -5.19% | +0.18% ／19 檔 | -5.37pp | 16/19 |
| 6 月 | +0.21% | +0.07% ／19 檔 | +0.14pp | 10/19 |
| 1 年 | +20.49% | +15.26% ／19 檔 | +5.22pp | 5/19 |
| YTD | +11.03% | +6.58% ／26 檔 | +4.45pp | 7/26 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS 投資亞洲首選 USD FC | -12.01% | -0.02% | +25.98% | +19.23% | 381M EUR | |
| 2 | DWS 投資亞洲首選 FC | -13.00% | +1.43% | +25.36% | +22.31% | 381M EUR | |
| 3 | DWS 投資亞洲首選 USD LC | -12.07% | -0.21% | +25.04% | +18.71% | 381M EUR | |
| 4 | DWS 投資亞洲首選 LC | -13.05% | +1.24% | +24.43% | +21.78% | 381M EUR | |
| 5 | ● 惠理價值基金C美元級別 （本基金） | -8.11% | -5.19% | +20.49% | +11.03% | 1.1B USD | |
| 6 | 惠理價值基金C 澳幣避險級別 | -9.44% | -6.19% | +19.16% | +11.29% | 1.1B USD | |
| 7 | 惠理價值基金C 加幣避險級別 | -9.00% | -6.27% | +18.57% | +10.99% | 1.1B USD | |
| 8 | DWS 投資歐洲精選 FC | -1.36% | +4.09% | +18.28% | +10.56% | 59M EUR | |
| 9 | DWS 投資歐洲精選 USD LC | -0.31% | +2.41% | +17.94% | +7.30% | 59M EUR | |
| 10 | DWS 投資歐洲精選 LC | -1.42% | +3.90% | +17.36% | +10.07% | 59M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（16 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。