惠理高息股票基金Z級別
HK0000288826｜境外基金｜全球證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
惠理高息股票基金Z級別（HK0000288826）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為惠理基金管理香港有限公司/VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED，經理費年率約 1.25%，基金規模約 1.69 B USD，成立於 2013-04-04。最新淨值 23.2（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HK0000288826 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 23.2 |
| 日漲跌 | -0.81% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.69 B USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -6.45%／-1.53%／-7.75%／+5.74%／+32.57%／+63.15%／+5.36% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2013-04-04 |
| ISIN | HK0000288826 |
| 基金機構 | 惠理基金管理香港有限公司/VALUE PARTNERS HONG KONG LIMITED |
| 總代理機構 | 全球證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN HK0000288826 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 38.3%——其餘約 61.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 9.35% | · | · | · | · |
| 2 | 三星電子（特別股） | 科技 | 韓國 | 9.29% | · | · | · | · |
| 3 | HKT Trust and HKT Ltd | 電訊服務 | 香港 | 3.07% | — | — | — | — |
| 4 | 騰訊 | 電訊服務 | 中國 | 2.98% | · | · | · | · |
| 5 | China Everbright Environment Group Ltd | 工業 | 中國 | 2.82% | — | — | — | — |
| 6 | 中國建設銀行 | 金融服務 | 中國 | 2.42% | · | · | · | · |
| 7 | Samsung C&T Corp | 工業 | 韓國 | 2.3% | — | — | — | — |
| 8 | SK Inc | 工業 | 韓國 | 2.11% | — | — | — | — |
| 9 | 友邦保險 | 金融服務 | 香港 | 2.08% | · | · | · | · |
| 10 | China Mobile Ltd | 電訊服務 | 中國 | 1.84% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資全球高股息 USD LC名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 38.3%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 38.3%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 |
惠理 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金A2 Mdis級別名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為日本；前十大持股重疊 38%（兩檔前十大各約占 38.3%／38.3%）；有相同計價幣別的級別 | 96% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為日本；前十大持股重疊 38%（兩檔前十大各約占 38.3%／38.3%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別 另有 3 個級別名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為日本；前十大持股重疊 38%（兩檔前十大各約占 38.3%／38.3%） | 92% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為日本；前十大持股重疊 38%（兩檔前十大各約占 38.3%／38.3%） |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 185 檔；本基金 1 年報酬排 74/109、同類中位數 +12.03%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.99% | -8.59% ／109 檔 | +2.60pp | 23/109 |
| 3 月 | -0.30% | -1.65% ／109 檔 | +1.36pp | 37/109 |
| 6 月 | -7.00% | -1.89% ／109 檔 | -5.11pp | 91/109 |
| 1 年 | +7.34% | +11.68% ／109 檔 | -4.34pp | 74/109 |
| YTD | +5.36% | +6.70% ／182 檔 | -1.34pp | 102/182 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 先機亞太股票入息基金L類收益股 | -5.22% | +5.75% | +31.62% | +24.81% | 276M USD | |
| 2 | 先機亞太股票入息基金L類累積股 | -5.22% | +5.75% | +31.56% | +30.81% | 276M USD | |
| 3 | 先機亞太股票入息基金C2類收益股 | -5.30% | +5.48% | +30.31% | +23.84% | 276M USD | |
| 4 | 先機亞太股票入息基金B類累積股 | -5.30% | +5.48% | +30.26% | +29.74% | 276M USD | |
| 5 | 先機亞太股票入息基金C類累積股 | -5.34% | +5.35% | +29.61% | +29.21% | 276M USD | |
| 6 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元) | -11.13% | +1.47% | +27.79% | +33.57% | 3.1B USD | |
| 7 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元) | -12.52% | -1.53% | +24.31% | +28.00% | 3.1B USD | |
| 8 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | -12.57% | -1.75% | +23.24% | +27.09% | 3.1B USD | |
| 9 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股美元) | -12.58% | -1.75% | +23.24% | +27.09% | 3.1B USD | |
| 10 | 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 | -7.94% | +3.58% | +22.55% | +20.66% | 481M USD | |
| 74 | ● 惠理高息股票基金Z級別 （本基金） | -5.99% | -0.30% | +7.34% | +5.36% | 1.7B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（16 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。