GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
IE0005616481｜境外基金｜台中銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元（IE0005616481）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED，經理費年率約 1.25%，基金規模約 404 M EUR，成立於 2003-12-16。最新淨值 55.9214（2026-08-18）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE0005616481 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 55.9214 |
| 日漲跌 | -2.38% |
| 淨值日期 | 2026-08-18 |
| 基金規模（AUM） | 404 M EUR （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-18 | +2.86%／+4.72%／+0.90%／+13.08%／+25.34%／+50.86%／+7.36% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2003-12-16 |
| ISIN | IE0005616481 |
| 基金機構 | GAM基金管理有限公司/GAM FUND MANAGEMENT LIMITED |
| 總代理機構 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0005616481 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 34.4%——其餘約 65.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 金融服務 | 西班牙 | 4.04% | · | · | · | · |
| 2 | Rolls-Royce Holdings PLC | 工業 | 英國 | 3.82% | — | — | — | — |
| 3 | Siemens AG | 工業 | 德國 | 3.62% | · | · | · | · |
| 4 | ASML Holding NV | 科技 | 荷蘭 | 3.48% | · | · | · | · |
| 5 | UniCredit SpA | 金融服務 | 義大利 | 3.41% | · | · | · | · |
| 6 | Siemens Energy AG Ordinary Shares | 工業 | 德國 | 3.33% | — | — | — | — |
| 7 | Infineon Technologies AG | 科技 | 德國 | 3.28% | · | · | · | · |
| 8 | ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 基本物料 | 美國 | 3.19% | — | — | — | — |
| 9 | STMicroelectronics NV | 科技 | 新加坡 | 3.13% | — | — | — | — |
| 10 | AstraZeneca PLC | 健康護理 | 英國 | 3.11% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×其他（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 26 檔；本基金 1 年報酬排 12/19、同類中位數 +16.61%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.99% | +2.98% ／19 檔 | +0.02pp | 7/19 |
| 3 月 | +2.63% | +2.26% ／19 檔 | +0.37pp | 9/19 |
| 6 月 | +0.45% | +4.10% ／19 檔 | -3.65pp | 14/19 |
| 1 年 | +14.25% | +18.90% ／19 檔 | -4.65pp | 12/19 |
| YTD | +7.36% | +8.38% ／26 檔 | -1.02pp | 14/26 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS 投資亞洲首選 USD FC | +2.78% | +1.40% | +38.28% | +18.47% | 381M EUR | |
| 2 | DWS 投資亞洲首選 FC | +0.40% | +0.62% | +37.53% | +19.54% | 381M EUR | |
| 3 | DWS 投資亞洲首選 USD LC | +2.71% | +1.20% | +37.23% | +17.91% | 381M EUR | |
| 4 | DWS 投資亞洲首選 LC | +0.33% | +0.43% | +36.50% | +18.98% | 381M EUR | |
| 5 | 惠理價值基金C 澳幣避險級別 | +8.22% | +3.95% | +28.62% | +17.04% | 1.1B USD | |
| 6 | 惠理價值基金C美元級別 | +7.06% | +3.46% | +28.06% | +15.92% | 1.1B USD | |
| 7 | 惠理價值基金C 加幣避險級別 | +7.40% | +3.08% | +27.15% | +16.05% | 1.1B USD | |
| 8 | DWS 投資歐洲精選 FC | +1.74% | +2.69% | +17.52% | +11.64% | 59M EUR | |
| 9 | DWS 投資歐洲精選 USD LC | +4.09% | +3.27% | +17.25% | +10.10% | 59M EUR | |
| 10 | DWS 投資歐洲精選 LC | +1.67% | +2.49% | +16.61% | +11.10% | 59M EUR | |
| 12 | ● GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 （本基金） | +2.99% | +2.63% | +14.25% | +7.36% | 404M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（29 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。