霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型
GB0000822576｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型（GB0000822576）是一檔以GBP計價的境外基金，基金機構為霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 373 M EUR，成立於 1990-05-07。最新淨值 14.4（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GB0000822576 |
|---|---|
| 計價幣別 | GBP |
| 最新淨值 | 14.4 |
| 日漲跌 | +1.12% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 373 M EUR （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +1.48%／+2.86%／+0.70%／+4.58%／—／—／+1.98% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 1990-05-07 |
| ISIN | GB0000822576 |
| 基金機構 | 霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱基金經理有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN GB0000822576 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 56.8%——其餘約 43.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens AG | 工業 | 德國 | 10.17% | · | · | · | · |
| 2 | Allianz SE | 金融服務 | 德國 | 8.02% | · | · | · | · |
| 3 | SAP SE | 科技 | 德國 | 7.53% | — | — | — | — |
| 4 | Siemens Energy AG Ordinary Shares | 工業 | 德國 | 6.23% | — | — | — | — |
| 5 | Infineon Technologies AG | 科技 | 德國 | 5.31% | · | · | · | · |
| 6 | Commerzbank AG | 金融服務 | 德國 | 4.59% | — | — | — | — |
| 7 | Deutsche Telekom AG | 電訊服務 | 德國 | 4.22% | — | — | — | — |
| 8 | Deutsche Post AG | 工業 | 德國 | 3.74% | — | — | — | — |
| 9 | E.ON SE | 公用 | 德國 | 3.51% | — | — | — | — |
| 10 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 金融服務 | 德國 | 3.51% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 268 檔；本基金 1 年報酬排 132/144、同類中位數 +16.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.48% | +1.69% ／146 檔 | -0.21pp | 80/146 |
| 3 月 | +3.60% | +6.58% ／146 檔 | -2.99pp | 127/146 |
| 6 月 | +0.70% | +6.01% ／146 檔 | -5.31pp | 132/146 |
| 1 年 | +3.00% | +14.34% ／144 檔 | -11.34pp | 132/144 |
| YTD | +1.98% | +5.80% ／265 檔 | -3.82pp | 203/265 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | +2.47% | +11.43% | +29.92% | +16.04% | 1.4B USD | |
| 2 | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | +2.47% | +11.42% | +29.88% | +18.01% | 1.4B USD | |
| 3 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | +3.31% | +9.20% | +29.80% | +13.78% | 1.4B USD | |
| 4 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息 | +2.32% | +7.82% | +29.76% | +16.29% | 1.5B EUR | |
| 5 | 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣) | +4.61% | +2.49% | +29.53% | +16.05% | 9.5B SEK | |
| 6 | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | +2.41% | +11.26% | +29.10% | +17.59% | 1.4B USD | |
| 7 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | +2.41% | +11.23% | +29.07% | +16.22% | 1.4B USD | |
| 8 | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | +2.34% | +11.10% | +28.43% | +17.20% | 1.4B USD | |
| 9 | 富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣) | +4.54% | +2.27% | +28.41% | +15.45% | 9.5B SEK | |
| 10 | 富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元) | +2.67% | +9.13% | +27.21% | +12.23% | 323M EUR | |
| 132 | ● 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 （本基金） | +1.48% | +3.60% | +3.00% | +1.98% | 373M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。