霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型
GB00BLDCDR71｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型（GB00BLDCDR71）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 64 M GBP，成立於 2022-10-04。最新淨值 3.445（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GB00BLDCDR71 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 3.445 |
| 日漲跌 | +0.73% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 64 M GBP （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | -0.52%／+0.61%／-3.23%／+10.84%／+6.07%／+0.26%／+11.24% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2022-10-04 |
| ISIN | GB00BLDCDR71 |
| 基金機構 | 霸菱基金經理有限公司/BARING FUND MANAGERS LIMITED |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱基金經理有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN GB00BLDCDR71 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 53.1%——其餘約 46.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd | 基本物料 | 加拿大 | 7.47% | — | — | — | — |
| 2 | Deere & Co | 工業 | 美國 | 7% | — | — | — | — |
| 3 | Corteva Inc | 基本物料 | 美國 | 6.07% | — | — | — | — |
| 4 | Darling Ingredients Inc | 防守性消費 | 美國 | 5.97% | — | — | — | — |
| 5 | Bunge Global SA | 防守性消費 | 美國 | 5.27% | — | — | — | — |
| 6 | CF Industries Holdings Inc | 基本物料 | 美國 | 5.25% | — | — | — | — |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co | 防守性消費 | 美國 | 4.46% | — | — | — | — |
| 8 | Weyerhaeuser Co | 房地產 | 美國 | 4.22% | — | — | — | — |
| 9 | Kubota Corp | 工業 | 日本 | 4.05% | — | — | — | — |
| 10 | Nestle SA | 防守性消費 | 瑞士 | 3.33% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資全球神農 USD LC投資地區同為全球；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 53.1%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 53.1%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| DWS 投資全球神農 USD FC投資地區同為全球；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 53.1%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 53.1%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球資源基金 （美元）投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.1%／25.7%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.1%／25.7%）；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.1%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 53.1%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 53.1%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 53.1%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 53.1%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 53.1%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 50%（兩檔前十大各約占 53.1%／53.5%）；有相同計價幣別的級別 | 84% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 50%（兩檔前十大各約占 53.1%／53.5%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 350 檔；本基金 1 年報酬排 100/223、同類中位數 +9.17%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.15% | -1.51% ／226 檔 | -0.64pp | 134/226 |
| 3 月 | +0.64% | -3.24% ／226 檔 | +3.88pp | 49/226 |
| 6 月 | -1.36% | +0.83% ／226 檔 | -2.19pp | 156/226 |
| 1 年 | +10.09% | +8.19% ／223 檔 | +1.91pp | 100/223 |
| YTD | +11.24% | +4.28% ／350 檔 | +6.96pp | 55/350 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | +8.48% | +4.35% | +24.91% | +13.54% | 6.1B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | +3.58% | -8.61% | +24.57% | +6.45% | 2.1B USD | |
| 3 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | +8.41% | +4.14% | +23.90% | +12.78% | 6.1B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-R 歐元 | +1.74% | -7.56% | +23.47% | +15.35% | 2.3B USD | |
| 5 | DWS 投資全球高股息 FC | +3.82% | +4.02% | +23.08% | +21.74% | 3.2B EUR | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股 | +6.33% | +4.33% | +22.70% | +17.77% | 214M USD | |
| 7 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元 | +8.30% | +3.86% | +22.67% | +11.83% | 6.1B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元 | +8.33% | +3.89% | +22.66% | +11.86% | 6.1B USD | |
| 9 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險 | +8.30% | +3.88% | +22.46% | +11.70% | 6.1B USD | |
| 10 | DWS 投資全球高股息 LC | +3.75% | +3.82% | +22.15% | +20.97% | 3.2B EUR | |
| 100 | ● 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 （本基金） | -2.15% | +0.64% | +10.09% | +11.24% | 64M GBP |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。