霸菱大東協基金 - A類歐元配息型
IE0004868828｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型（IE0004868828）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.，經理費年率約 1.25%，基金規模約 341 M USD，成立於 2008-07-31。最新淨值 266.75（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE0004868828 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 266.75 |
| 日漲跌 | -0.69% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 341 M USD （2026-08-27） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -4.34%／+1.99%／+11.03%／+13.71%／—／—／+12.55% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2008-07-31 |
| ISIN | IE0004868828 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0004868828 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 52.5%——其餘約 47.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS Group Holdings Ltd | 金融服務 | 新加坡 | 10.54% | · | · | · | · |
| 2 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 金融服務 | 新加坡 | 9.79% | — | — | — | — |
| 3 | Sea Ltd ADR | 周期性消費 | 新加坡 | 6.94% | — | — | — | — |
| 4 | United Overseas Bank Ltd | 金融服務 | 新加坡 | 5.93% | — | — | — | — |
| 5 | International Container Terminal Services Inc | 工業 | 菲律賓 | 5.35% | — | — | — | — |
| 6 | PT Bank Central Asia Tbk | 金融服務 | 印尼 | 4.1% | — | — | — | — |
| 7 | Advanced Info Service PCL | 電訊服務 | 泰國 | 2.72% | — | — | — | — |
| 8 | Gulf Development PCL | 公用 | 泰國 | 2.64% | — | — | — | — |
| 9 | Public Bank Bhd | 金融服務 | 馬來西亞 | 2.29% | — | — | — | — |
| 10 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 工業 | 新加坡 | 2.17% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 185 檔；本基金 1 年報酬排 92/110、同類中位數 +29.73%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.11% | +2.15% ／110 檔 | -3.26pp | 107/110 |
| 3 月 | +8.60% | +3.88% ／110 檔 | +4.71pp | 17/110 |
| 6 月 | +12.28% | +16.90% ／110 檔 | -4.62pp | 89/110 |
| 1 年 | +17.20% | +29.80% ／110 檔 | -12.59pp | 92/110 |
| YTD | +12.55% | +13.56% ／182 檔 | -1.01pp | 101/182 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元) | +3.64% | +1.04% | +55.54% | +40.05% | 2.9B USD | |
| 2 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元) | +4.25% | +2.00% | +55.08% | +38.56% | 2.9B USD | |
| 3 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | +4.18% | +1.80% | +53.82% | +37.73% | 2.9B USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股美元) | +4.18% | +1.80% | +53.81% | +37.70% | 2.9B USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) | +3.40% | +2.32% | +47.42% | +28.46% | 358M USD | |
| 6 | 先機亞太股票入息基金L類收益股 | +4.09% | +8.24% | +46.26% | +28.53% | 267M USD | |
| 7 | 先機亞太股票入息基金L類累積股 | +4.09% | +8.24% | +46.16% | +34.10% | 267M USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股 | +3.13% | +1.56% | +45.50% | +31.55% | 2.5B USD | |
| 9 | 先機亞太股票入息基金C2類收益股 | +4.00% | +7.96% | +44.78% | +27.68% | 267M USD | |
| 10 | 先機亞太股票入息基金B類累積股 | +4.00% | +7.96% | +44.71% | +33.16% | 267M USD | |
| 92 | ● 霸菱大東協基金 - A類歐元配息型 （本基金） | -1.11% | +8.60% | +17.20% | +12.55% | 341M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。