霸菱東歐基金-A類美元配息型
IE0000805634｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱東歐基金-A類美元配息型（IE0000805634）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.。最新淨值 74.02（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE0000805634 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 74.02 |
| 日漲跌 | +0.34% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +5.65%／—／—／—／—／—／+6.09% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE0000805634 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0000805634 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 25 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 21 檔、同類中位數 +30.25%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +3.71% ／10 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +6.81% ／10 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +2.03% ／10 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +25.38% ／10 檔 | — | — |
| YTD | +6.09% | +10.25% ／21 檔 | -4.16pp | 10/21 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | +5.94% | +8.83% | +33.95% | +19.50% | 455M USD | |
| 2 | 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | +4.94% | +10.64% | +31.99% | +20.31% | 455M USD | |
| 3 | 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | +4.33% | +9.57% | +31.81% | +19.74% | 455M USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | +6.02% | +10.28% | +30.70% | +21.98% | 179M EUR | |
| 5 | 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | +4.22% | +9.32% | +30.57% | +17.88% | 455M USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲 | +3.70% | +8.07% | +29.93% | +23.05% | 1.7B EUR | |
| 7 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元 | +2.26% | +2.72% | +17.74% | +5.73% | 95M EUR | |
| 8 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元 | +2.09% | +2.16% | +16.19% | +4.85% | 95M EUR | |
| 9 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 美元 | +2.11% | +2.24% | +15.60% | +4.59% | 95M EUR | |
| 10 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元 | +1.47% | +4.25% | +15.27% | +6.74% | 95M EUR | |
| — | ● 霸菱東歐基金-A類美元配息型 （本基金） | — | — | — | +6.09% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。