霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
IE0009HL3FB0｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型（IE0009HL3FB0）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.，經理費年率約 1.00%，基金規模約 52 M USD，成立於 2021-11-04。最新淨值 50.04（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE0009HL3FB0 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 50.04 |
| 日漲跌 | +0.38% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 52 M USD （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | -0.97%／-2.38%／+0.58%／+11.13%／+25.23%／+49.73%／+9.88% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2021-11-04 |
| ISIN | IE0009HL3FB0 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN IE0009HL3FB0 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 39.2%——其餘約 60.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barings Global High Yield Bd F USD Acc | 其他 | 愛爾蘭 | 10.35% | — | — | — | — |
| 2 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 5.83% | — | — | — | — |
| 3 | 西班牙政府公債 | 債券 | 西班牙 | 3.56% | — | — | — | — |
| 4 | 美國長期公債 | 債券 | 美國 | 3.46% | — | — | — | — |
| 5 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.19% | — | — | — | — |
| 6 | 義大利政府公債 | 債券 | 義大利 | 3.13% | — | — | — | — |
| 7 | 德國政府公債 | 債券 | 德國 | 2.86% | — | — | — | — |
| 8 | 美國長期公債 | 債券 | 美國 | 2.35% | — | — | — | — |
| 9 | 輝達 | 科技 | 美國 | 2.29% | · | · | · | · |
| 10 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.14% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 39.2%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 39.2%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 39.2%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 39.2%／28.3%）；有相同計價幣別的級別 |
富盛證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G入息基金X (美元避險後收) 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 39.2%／35.9%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 39.2%／35.9%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 39.2%／29.9%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 39.2%／29.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球多元收益基金 (A股C月配息美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 39.2%／56.1%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 39.2%／56.1%）；有相同計價幣別的級別 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮靈活策略入息基金 R2投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 39.2%／43.6%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 39.2%／43.6%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 142 檔；本基金 1 年報酬排 24/68、同類中位數 +5.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -3.59% | -1.88% ／74 檔 | -1.70pp | 56/74 |
| 3 月 | -4.27% | -2.87% ／74 檔 | -1.39pp | 52/74 |
| 6 月 | -1.83% | -2.13% ／74 檔 | +0.30pp | 40/74 |
| 1 年 | +8.66% | +6.40% ／68 檔 | +2.26pp | 24/68 |
| YTD | +9.88% | +0.74% ／142 檔 | +9.14pp | 5/142 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | +0.53% | -1.36% | +19.85% | +15.35% | 736M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | +0.50% | -1.48% | +19.26% | +14.86% | 736M USD | |
| 3 | MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1 | +3.51% | +2.16% | +14.55% | +13.05% | 1.3B USD | |
| 4 | 東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C | +3.79% | +0.54% | +13.78% | +9.09% | 10.0B USD | |
| 5 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | -2.76% | -3.03% | +13.08% | +6.48% | 20.6B USD | |
| 6 | 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | +3.69% | +0.26% | +12.62% | +8.12% | 10.0B USD | |
| 7 | PIMCO收益增長基金-M級類別(累積股份) | -2.85% | -3.15% | +12.45% | +9.08% | 20.6B USD | |
| 8 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) | -2.88% | -3.21% | +12.45% | +2.87% | 20.6B USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | -2.84% | -3.20% | +12.44% | +6.16% | 20.6B USD | |
| 10 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | -6.15% | -4.96% | +12.25% | +7.77% | 1.9B USD | |
| 24 | ● 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 （本基金） | -3.59% | -4.27% | +8.66% | +9.88% | 52M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。