霸菱東歐基金-I類英鎊累積型
IE00B4V4RZ28｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型（IE00B4V4RZ28）是一檔以GBP計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.，經理費年率約 0.75%，基金規模約 455 M USD，成立於 2013-05-01。最新淨值 71.64（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B4V4RZ28 |
|---|---|
| 計價幣別 | GBP |
| 最新淨值 | 71.64 |
| 日漲跌 | -0.01% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 455 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +4.22%／+10.08%／+7.97%／+31.81%／+63.04%／+112.71%／+19.74% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2013-05-01 |
| ISIN | IE00B4V4RZ28 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B4V4RZ28 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 59.8%——其餘約 40.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP Bank PLC | 金融服務 | 匈牙利 | 9.87% | — | — | — | — |
| 2 | Alpha Bank SA | 金融服務 | 希臘 | 9.11% | — | — | — | — |
| 3 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 金融服務 | 波蘭 | 6.71% | — | — | — | — |
| 4 | Bim Birlesik Magazalar AS | 防守性消費 | 土耳其 | 5.87% | — | — | — | — |
| 5 | Allegro.EU SA Ordinary Shares | 周期性消費 | 波蘭 | 5.72% | — | — | — | — |
| 6 | National Bank of Greece SA | 金融服務 | 希臘 | 4.86% | — | — | — | — |
| 7 | Piraeus Bank SA | 金融服務 | 希臘 | 4.79% | — | — | — | — |
| 8 | PKO Bank Polski SA | 金融服務 | 波蘭 | 4.39% | — | — | — | — |
| 9 | KGHM Polska Miedz SA | 基本物料 | 波蘭 | 4.24% | — | — | — | — |
| 10 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 金融服務 | 波蘭 | 4.2% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 21 檔；本基金 1 年報酬排 3/10、同類中位數 +30.25%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +4.33% | +3.71% ／10 檔 | +0.62pp | 4/10 |
| 3 月 | +9.57% | +6.81% ／10 檔 | +2.77pp | 3/10 |
| 6 月 | +7.97% | +2.03% ／10 檔 | +5.94pp | 3/10 |
| 1 年 | +31.81% | +25.38% ／10 檔 | +6.44pp | 3/10 |
| YTD | +19.74% | +10.25% ／21 檔 | +9.49pp | 6/21 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸菱東歐基金-I類美元累積型 | +5.94% | +8.83% | +33.95% | +19.50% | 455M USD | |
| 2 | 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | +4.94% | +10.64% | +31.99% | +20.31% | 455M USD | |
| 3 | ● 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 （本基金） | +4.33% | +9.57% | +31.81% | +19.74% | 455M USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | +6.02% | +10.28% | +30.70% | +21.98% | 179M EUR | |
| 5 | 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | +4.22% | +9.32% | +30.57% | +17.88% | 455M USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－新興歐洲 | +3.70% | +8.07% | +29.93% | +23.05% | 1.7B EUR | |
| 7 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 美元 | +2.26% | +2.72% | +17.74% | +5.73% | 95M EUR | |
| 8 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 美元 | +2.09% | +2.16% | +16.19% | +4.85% | 95M EUR | |
| 9 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 美元 | +2.11% | +2.24% | +15.60% | +4.59% | 95M EUR | |
| 10 | 東方匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元 | +1.47% | +4.25% | +15.27% | +6.74% | 95M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。