霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型

霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型（IE000FB7TIZ5）是一檔以AUD計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.，經理費年率約 1.25%，基金規模約 3.03 B USD，成立於 2025-09-21。最新淨值 88.51（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 9.5%——其餘約 90.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

—

1M3M6M全部

線K線

MA20MA60

量

RSIMACD

＋加入比較…台股加權指數櫃買指數日經225韓國KOSPI200恒生指數上證綜指滬深300印度SENSEX新加坡海峽時報澳洲ASX200標普500那斯達克100道瓊工業費城半導體歐洲STOXX50英國富時100德國DAX法國CAC40美債10年殖利率美債2年殖利率美債30年殖利率美債3個月殖利率美債1年殖利率美債5年殖利率美債10年實質利率10年通膨預期MOVE 債券波動率美元指數VIX 波動率指數黃金白銀銅西德州原油布蘭特原油天然氣白金鈀金玉米小麥黃豆咖啡美元兌新台幣日圓兌新台幣歐元兌新台幣人民幣兌新台幣港幣兌新台幣澳幣兌新台幣歐元兌美元美元兌日圓英鎊兌美元美元兌人民幣搜尋名稱或代號…

區間報酬

每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

富達

東方匯理

高盛

富蘭克林坦伯頓

施羅德

摩根

路博邁

品浩太平洋證券投資顧問

景順

聯博

霸菱 （同公司其他基金）

顯示更多（還有 38 家相似程度較低的公司）

木星

基金	相似程度	客觀條件
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) 另有 7 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	69%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 另有 4 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

大都會

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 另有 16 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	68%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

匯豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	68%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	67%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	67%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

合庫

基金	相似程度	客觀條件
合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣 另有 14 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	67%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
合庫新興多重收益基金A類型 另有 9 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

安盛

基金	相似程度	客觀條件
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

國泰

基金	相似程度	客觀條件
國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) 另有 4 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) 另有 6 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

新加坡大華

基金	相似程度	客觀條件
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

野村

基金	相似程度	客觀條件
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 另有 9 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	66%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) 另有 15 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

瑞銀

基金	相似程度	客觀條件
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積) 另有 12 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) 另有 4 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G短期優質債券基金A(美元避險) 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

瑞萬通博

基金	相似程度	客觀條件
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

法盛

基金	相似程度	客觀條件
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別 另有 3 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	65%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

瑞聯

基金	相似程度	客觀條件
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

德銀遠東

基金	相似程度	客觀條件
DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	64%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
DWS 投資可轉債 LC投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-美元政府債券 - I美元 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
百達-美元中短期債券-B美元月配息投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

永豐

基金	相似程度	客觀條件
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型 另有 3 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

元大

基金	相似程度	客觀條件
元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 另有 6 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	63%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

摩根士丹利

基金	相似程度	客觀條件
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

首源

基金	相似程度	客觀條件
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

富邦

基金	相似程度	客觀條件
富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣) 另有 3 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	62%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

滙豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1 另有 14 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

玉山

基金	相似程度	客觀條件
玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 另有 4 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

安聯

基金	相似程度	客觀條件
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 另有 4 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 另有 8 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

兆豐

基金	相似程度	客觀條件
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 另有 3 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

瀚亞

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 另有 7 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 另有 10 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

中國信託

基金	相似程度	客觀條件
中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A 另有 5 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

富蘭克林華美

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型 另有 5 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 另有 5 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

第一金

基金	相似程度	客觀條件
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 另有 7 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	61%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 另有 10 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

法巴

基金	相似程度	客觀條件
法巴美元短期債券基金/月配 B (美元)投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

柏瑞

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

台新

基金	相似程度	客觀條件
台新新興富域國家債券基金(A累)臺幣 另有 3 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

復華

基金	相似程度	客觀條件
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

聯邦

基金	相似程度	客觀條件
聯邦優勢策略全球債券組合基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

統一

基金	相似程度	客觀條件
統一全球債券組合基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

群益

基金	相似程度	客觀條件
群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－新臺幣) 另有 7 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	60%	投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計	＋加入比較

瑞士隆奧

基金	相似程度	客觀條件
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) 另有 1 個級別投資地區不同：本檔全球，此檔日本；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區不同：本檔全球，此檔日本；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 575 檔；本基金 1 年報酬排 144/289、同類中位數 -0.13%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

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本基金未偵測到其他級別。

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